Advanced Micro Devices, Inc.

WSE:AMD Stok Raporu

Piyasa değeri: zł582.0b

Advanced Micro Devices Değerleme

AMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł516.04
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMD ( PLN358.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN516.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94.6x
KazançlarUS$1.64b
Piyasa DeğeriUS$155.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
QCOM QUALCOMM
15.4x5.6%US$162.1b
ARM Arm Holdings
146x25.9%US$118.1b
TXN Texas Instruments
30.1x13.3%US$147.6b
A000660 SK hynix
6.3x13.5%₩124.6t
AMD Advanced Micro Devices
94.6x31.5%zł155.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 94.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMD 94.6xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 94.6 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł358.90
zł504.67
+40.6%
21.4%zł746.84zł261.39n/a41
Apr ’26zł400.80
zł568.12
+41.7%
18.1%zł872.35zł348.94n/a44
Mar ’26zł400.10
zł599.87
+49.9%
17.1%zł909.90zł363.96n/a43
Feb ’26zł489.80
zł687.93
+40.5%
14.9%zł1,016.68zł447.34n/a44
Jan ’26zł516.60
zł748.86
+45.0%
12.3%zł1,021.28zł592.34n/a45
Dec ’25n/a
zł758.21
0%
11.3%zł1,023.85zł597.93n/a45
Nov ’25n/a
zł745.10
0%
10.8%zł1,000.70zł584.41n/a44
Oct ’25n/a
zł727.54
0%
12.1%zł973.10zł544.94n/a43
Sep ’25n/a
zł720.47
0%
11.7%zł961.98zł538.71n/a43
Aug ’25n/a
zł755.44
0%
11.2%zł996.65zł558.12n/a42
Jul ’25n/a
zł764.91
0%
13.1%zł1,011.68zł505.84n/a42
Jun ’25n/a
zł736.59
0%
13.5%zł979.78zł489.89n/a43
May ’25n/a
zł764.96
0%
13.8%zł1,011.50zł505.75n/a43
Apr ’25n/a
zł778.71
0%
15.4%zł1,072.22zł536.11zł400.8043
Mar ’25n/a
zł765.58
0%
14.0%zł1,074.14zł537.07zł400.1043
Feb ’25n/a
zł740.25
0%
15.7%zł1,081.03zł500.48zł489.8043
Jan ’25n/a
zł536.40
0%
14.7%zł786.66zł385.46zł516.6043
Dec ’24n/a
zł529.10
0%
15.1%zł800.22zł392.11n/a42
Nov ’24n/a
zł556.54
0%
15.4%zł844.70zł413.90n/a42
Oct ’24n/a
zł609.59
0%
13.5%zł865.80zł411.26n/a41
Sep ’24n/a
zł570.07
0%
14.1%zł814.42zł386.85n/a41
Aug ’24n/a
zł537.84
0%
18.4%zł800.88zł336.37n/a41
Jul ’24n/a
zł536.05
0%
21.0%zł816.52zł326.61n/a39
Jun ’24n/a
zł453.72
0%
23.6%zł847.30zł326.21n/a39
May ’24n/a
zł417.28
0%
22.5%zł839.84zł285.55n/a37
Apr ’24n/a
zł414.71
0%
23.8%zł857.24zł287.18n/a38
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 41 Analysts
zł504.95
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 02:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/28 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 96 Bu analistlerden 44, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited