Advanced Micro Devices, Inc.

WSE:AMD Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.4t

Advanced Micro Devices Değerleme

AMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł569.18
Fair Value
41.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
44
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMD ( PLN867.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN622.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı127.7x
KazançlarUS$2.73b
Piyasa DeğeriUS$377.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
MU Micron Technology
23.9x16.44%US$203.8b
QCOM QUALCOMM
14.2x1.39%US$164.9b
A000660 SK hynix
10.2x13.45%₩295.5t
981 Semiconductor Manufacturing International
138.2x24.03%HK$744.5b
AMD Advanced Micro Devices
127.7x32.39%zł377.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 127.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMD 127.7xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 127.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran127.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł867.60
zł827.43
-4.63%
19.07%zł1,101.60zł459.37n/a44
Oct ’26zł575.90
zł676.55
+17.48%
13.21%zł837.61zł455.59n/a44
Sep ’26zł595.60
zł678.50
+13.92%
13.09%zł838.10zł455.85n/a45
Aug ’26zł639.00
zł571.03
-10.64%
19.01%zł823.52zł409.91n/a45
Jul ’26zł497.25
zł475.38
-4.40%
14.96%zł720.82zł342.39n/a44
Jun ’26zł413.75
zł477.11
+15.31%
14.93%zł748.52zł355.55n/a45
May ’26zł362.15
zł505.78
+39.66%
21.30%zł755.82zł264.54n/a42
Apr ’26zł400.80
zł568.12
+41.75%
18.05%zł872.35zł348.94n/a44
Mar ’26zł400.10
zł599.87
+49.93%
17.06%zł909.90zł363.96n/a43
Feb ’26zł489.80
zł687.93
+40.45%
14.90%zł1,016.68zł447.34n/a44
Jan ’26zł516.60
zł753.81
+45.92%
12.27%zł1,028.03zł596.25n/a45
Dec ’25n/a
zł751.51
0%
11.26%zł1,014.80zł592.64n/a45
Nov ’25n/a
zł749.31
0%
10.83%zł1,006.35zł587.71n/a44
Oct ’25n/a
zł714.86
0%
12.12%zł956.15zł535.44zł575.9043
Sep ’25n/a
zł723.90
0%
11.70%zł966.55zł541.27zł595.6043
Aug ’25n/a
zł755.44
0%
11.18%zł996.65zł558.12zł639.0042
Jul ’25n/a
zł760.58
0%
13.14%zł1,005.95zł502.98zł497.2542
Jun ’25n/a
zł744.41
0%
13.54%zł990.18zł495.09zł413.7543
May ’25n/a
zł764.96
0%
13.78%zł1,011.50zł505.75zł362.1543
Apr ’25n/a
zł784.24
0%
15.45%zł1,079.84zł539.92zł400.8043
Mar ’25n/a
zł765.58
0%
13.98%zł1,074.14zł537.07zł400.1043
Feb ’25n/a
zł740.25
0%
15.68%zł1,081.03zł500.48zł489.8043
Jan ’25n/a
zł536.40
0%
14.71%zł786.66zł385.46zł516.6043
Dec ’24n/a
zł525.45
0%
15.05%zł794.70zł389.40n/a42
Nov ’24n/a
zł556.54
0%
15.36%zł844.70zł413.90n/a42
Oct ’24n/a
zł618.44
0%
13.46%zł878.38zł417.23n/a41
zł826.3
Fair Value
2.7% değerinin altında içsel indirim
44
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 17:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 100 Bu analistlerden 49, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited