Prosus N.V.

WSE:PRX Stok Raporu

Piyasa değeri: zł350.6b

Prosus Değerleme

PRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł63.37
Fair Value
132.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PRX ( PLN147.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN63.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$7.96b
Piyasa DeğeriUS$87.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
ALE Allegro.eu
52.6x24.3%zł28.8b
JD JD.com
12.3x7.8%US$59.0b
WES Wesfarmers
33.1x8.2%AU$84.7b
MELI MercadoLibre
65x23.7%US$93.5b
PRX Prosus
11x0.8%zł83.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRX'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRX 11.0xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies20PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRX Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PRX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł209.59
0%
15.2%zł292.02zł156.29n/a17
Jan ’26n/a
zł210.89
0%
14.9%zł295.44zł158.12n/a17
Dec ’25n/a
zł204.11
0%
15.8%zł287.51zł158.93n/a17
Nov ’25n/a
zł201.64
0%
16.4%zł282.96zł156.19n/a17
Oct ’25n/a
zł189.94
0%
11.4%zł235.03zł154.23n/a17
Sep ’25n/a
zł189.94
0%
11.4%zł235.03zł154.23n/a17
Aug ’25n/a
zł187.59
0%
12.4%zł235.16zł145.75n/a18
Jul ’25n/a
zł186.32
0%
13.7%zł237.03zł142.58n/a18
Jun ’25n/a
zł182.43
0%
13.6%zł222.24zł141.04n/a18
May ’25zł138.00
zł183.69
+33.1%
20.9%zł317.37zł141.53n/a17
Apr ’25n/a
zł182.03
0%
21.4%zł318.99zł137.94n/a18
Mar ’25zł118.20
zł185.00
+56.5%
21.7%zł321.23zł138.91n/a18
Feb ’25n/a
zł185.49
0%
21.6%zł323.34zł139.82n/a18
Jan ’25n/a
zł187.33
0%
21.5%zł320.72zł138.69n/a17
Dec ’24n/a
zł186.65
0%
21.5%zł319.78zł138.28n/a17
Nov ’24zł119.39
zł183.57
+53.8%
13.1%zł219.86zł142.42n/a16
Oct ’24n/a
zł190.17
0%
13.2%zł229.15zł148.44n/a16
Sep ’24n/a
zł186.53
0%
12.9%zł225.41zł147.54n/a17
Aug ’24n/a
zł184.27
0%
12.6%zł224.52zł146.96n/a17
Jul ’24n/a
zł180.83
0%
13.3%zł223.86zł142.46n/a18
Jun ’24n/a
zł182.48
0%
13.0%zł219.19zł138.54n/a19
May ’24n/a
zł186.26
0%
13.3%zł227.81zł141.33zł138.0019
Apr ’24n/a
zł189.77
0%
14.3%zł231.91zł139.57n/a18
Mar ’24n/a
zł191.42
0%
13.6%zł234.06zł140.87zł118.2020
Feb ’24n/a
zł187.04
0%
13.8%zł233.25zł140.38n/a20
Jan ’24n/a
zł181.21
0%
12.8%zł228.22zł139.94n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
zł205.83
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/27 16:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prosus N.V. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin MattisonAvior Capital Markets
Michael de NobregaAvior Capital Markets
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.