Modivo S.A.

WSE:MDV Stok Raporu

Piyasa değeri: zł6.8b

Modivo Değerleme

MDV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MDV ( PLN81.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN107.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
Kazançlarzł761.60m
Piyasa Değerizł6.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
WTN Wittchen
8.3xn/azł294.6m
APR Auto Partner
15.3x14.75%zł3.4b
CAR Inter Cars
13.4x12.65%zł11.5b
PCO Pepco Group
26.3x15.91%zł19.1b
MDV Modivo
9x10.67%zł6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (15.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDV'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDV 9.0xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDV Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, Polish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł81.80
zł120.91
+47.81%
24.70%zł165.00zł74.00n/a11
May ’27zł79.44
zł138.18
+73.94%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Apr ’27zł92.88
zł138.18
+48.77%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Mar ’27zł110.90
zł159.00
+43.37%
33.82%zł254.60zł92.00n/a10
Feb ’27zł117.80
zł169.33
+43.75%
32.19%zł254.60zł92.00n/a9
Jan ’27zł119.60
zł181.28
+51.57%
31.21%zł254.60zł91.70n/a10
Dec ’26zł129.00
zł203.48
+57.74%
28.59%zł283.00zł91.70n/a10
Nov ’26zł151.00
zł223.25
+47.85%
18.94%zł283.00zł121.40n/a10
Oct ’26zł186.55
zł225.75
+21.01%
19.06%zł283.00zł121.40n/a10
Sep ’26zł170.70
zł226.75
+32.84%
19.27%zł283.00zł121.40n/a10
Aug ’26zł189.40
zł227.80
+20.27%
18.75%zł283.00zł121.40n/a10
Jul ’26zł201.70
zł227.80
+12.94%
18.75%zł283.00zł121.40n/a10
Jun ’26zł218.40
zł239.62
+9.72%
10.47%zł283.00zł199.00n/a9
May ’26zł217.50
zł229.83
+5.67%
10.10%zł258.00zł199.00zł79.448
Apr ’26zł233.80
zł204.82
-12.39%
17.15%zł250.00zł119.40zł92.889
Mar ’26zł188.80
zł204.82
+8.49%
17.15%zł250.00zł119.40zł110.909
Feb ’26zł172.00
zł206.68
+20.16%
17.83%zł250.00zł119.40zł117.808
Jan ’26zł183.80
zł206.68
+12.45%
17.83%zł250.00zł119.40zł119.608
Dec ’25zł207.80
zł145.38
-30.04%
37.64%zł227.00zł57.00zł129.009
Nov ’25zł176.40
zł138.30
-21.60%
44.35%zł227.00zł55.70zł151.009
Oct ’25zł171.70
zł110.65
-35.55%
43.05%zł200.00zł55.70zł186.5510
Sep ’25zł155.10
zł105.65
-31.88%
37.87%zł160.80zł55.70zł170.7010
Aug ’25zł122.70
zł105.65
-13.89%
37.87%zł160.80zł55.70zł189.4010
Jul ’25zł117.80
zł106.39
-9.68%
38.53%zł163.40zł55.70zł201.7010
Jun ’25zł133.50
zł92.15
-30.97%
38.78%zł160.80zł55.70zł218.4010
May ’25zł94.55
zł76.12
-19.49%
28.82%zł108.80zł40.80zł217.509
zł120.91
Fair Value
32.3% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 15:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Modivo S.A. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research