Industria de Diseño Textil, S.A.

WSE:ITX Stok Raporu

Piyasa değeri: zł689.6b

Industria de Diseño Textil Değerleme

ITX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł158.83
Fair Value
33.0% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ITX ( PLN211.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN158.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
Kazançlar€5.73b
Piyasa Değeri€164.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
CCC CCC
24.3x26.9%zł12.9b
TJX TJX Companies
28.8x7.2%US$141.8b
9983 Fast Retailing
37.8x7.9%JP¥15.0t
ROST Ross Stores
22.3x7.4%US$47.8b
ITX Industria de Diseño Textil
28.6x7.9%zł164.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITX Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITX'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITX 28.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITX Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, Polish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł222.00
0%
10.6%zł264.71zł155.47n/a24
Feb ’26zł211.30
zł222.16
+5.1%
10.6%zł264.90zł155.57n/a24
Jan ’26n/a
zł224.48
0%
10.5%zł268.09zł157.45n/a24
Dec ’25zł225.10
zł224.33
-0.3%
11.8%zł271.12zł159.23n/a24
Nov ’25zł241.20
zł225.93
-6.3%
12.3%zł274.82zł161.40n/a24
Oct ’25n/a
zł214.28
0%
10.2%zł260.91zł158.25n/a24
Sep ’25n/a
zł204.16
0%
9.6%zł229.10zł158.44n/a23
Aug ’25n/a
zł205.73
0%
9.6%zł230.38zł160.83n/a23
Jul ’25zł201.40
zł205.73
+2.1%
9.6%zł230.38zł160.83n/a23
Jun ’25n/a
zł194.44
0%
11.4%zł226.75zł149.74n/a22
May ’25n/a
zł195.15
0%
11.5%zł228.82zł151.11n/a22
Apr ’25n/a
zł193.01
0%
10.7%zł228.34zł150.79n/a23
Mar ’25n/a
zł178.43
0%
7.0%zł196.35zł151.04n/a25
Feb ’25n/a
zł179.60
0%
7.5%zł200.14zł149.55zł211.3025
Jan ’25n/a
zł176.35
0%
7.3%zł196.90zł147.14n/a25
Dec ’24zł166.30
zł169.61
+2.0%
7.1%zł189.43zł139.35zł225.1026
Nov ’24n/a
zł178.55
0%
7.6%zł200.54zł138.30zł241.2026
Oct ’24n/a
zł178.55
0%
7.6%zł200.54zł138.30n/a26
Sep ’24zł157.00
zł162.79
+3.7%
9.7%zł187.69zł127.36n/a27
Aug ’24n/a
zł161.08
0%
9.5%zł188.00zł127.57n/a27
Jul ’24zł149.55
zł161.08
+7.7%
9.5%zł188.00zł127.57zł201.4027
Jun ’24zł141.85
zł145.29
+2.4%
13.0%zł171.30zł78.87n/a26
May ’24zł145.10
zł143.68
-1.0%
14.0%zł174.26zł80.23n/a25
Apr ’24n/a
zł146.21
0%
13.7%zł177.38zł81.67n/a26
Mar ’24n/a
zł139.55
0%
14.6%zł174.45zł82.27n/a26
Feb ’24n/a
zł131.14
0%
14.3%zł158.10zł82.11n/a27
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
zł212.00
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 04:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Industria de Diseño Textil, S.A. 76 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
José RitoBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.