Amazon.com Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AMZN ( PLN842 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1234.61 )

AMZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMZN ( PLN842 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1234.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	43.1x
Kazançlar	US$49.87b
Piyasa Değeri	US$2.12t

AMZN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.6x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.5x
ALE Allegro.eu	54x	27.3%	zł29.6b
PCO Pepco Group	17.3x	31.4%	zł9.0b
BABA Alibaba Group Holding	16.7x	14.9%	US$203.2b
PRX Prosus	14x	4.8%	€90.6b
AMZN Amazon.com	43.1x	18.9%	zł2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	43.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMZN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł842.00	zł957.90 +13.8%	7.5%	zł1,165.99	zł736.42	n/a	64
Nov ’25	zł781.50	zł920.01 +17.7%	8.5%	zł1,147.24	zł724.57	n/a	62
Oct ’25	zł725.40	zł849.33 +17.1%	7.8%	zł1,019.91	zł692.77	n/a	59
Sep ’25	n/a	zł846.81 0%	7.0%	zł970.92	zł696.28	n/a	58
Aug ’25	zł729.80	zł883.27 +21.0%	6.7%	zł992.43	zł714.55	n/a	59
Jul ’25	n/a	zł883.96 0%	6.0%	zł985.83	zł724.28	n/a	58
Jun ’25	n/a	zł865.56 0%	6.0%	zł967.87	zł711.09	n/a	57
May ’25	n/a	zł872.01 0%	6.7%	zł991.27	zł647.36	n/a	57
Apr ’25	n/a	zł826.65 0%	6.5%	zł919.86	zł599.91	n/a	56
Mar ’25	n/a	zł811.28 0%	8.2%	zł915.01	zł596.75	n/a	56
Feb ’25	n/a	zł743.25 0%	9.0%	zł927.77	zł605.07	n/a	52
Jan ’25	n/a	zł697.82 0%	10.2%	zł905.60	zł538.64	n/a	53
Dec ’24	n/a	zł691.17 0%	9.9%	zł913.91	zł543.57	n/a	52
Nov ’24	n/a	zł728.38 0%	10.1%	zł971.54	zł574.48	zł781.50	51
Oct ’24	n/a	zł744.86 0%	10.6%	zł1,003.40	zł588.95	zł725.40	49
Sep ’24	n/a	zł695.46 0%	11.2%	zł941.16	zł531.55	n/a	51
Aug ’24	n/a	zł589.43 0%	13.1%	zł880.97	zł396.44	zł729.80	52
Jul ’24	n/a	zł586.30 0%	13.5%	zł902.22	zł369.09	n/a	51
Jun ’24	n/a	zł584.99 0%	13.8%	zł930.09	zł380.49	n/a	47
May ’24	n/a	zł582.48 0%	14.3%	zł923.82	zł377.93	n/a	48
Apr ’24	n/a	zł608.44 0%	14.4%	zł970.95	zł397.21	n/a	49
Mar ’24	n/a	zł613.60 0%	13.9%	zł935.09	zł400.75	n/a	49
Feb ’24	n/a	zł581.54 0%	15.6%	zł899.05	zł342.50	n/a	48
Jan ’24	n/a	zł618.00 0%	17.7%	zł1,095.28	zł350.49	n/a	48
Dec ’23	n/a	zł640.67 0%	16.6%	zł1,114.28	zł459.08	n/a	47
Nov ’23	n/a	zł691.54 0%	19.0%	zł1,183.80	zł378.82	n/a	48

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

-37.3%

Wittchen

zł442.5m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł24.00

-6.6%

-14.3%

Delko

zł108.4m

Engages in the wholesale of household chemical, cosmetics, industrial, and hygiene products in Poland.

DEL

zł9.06

-5.6%

-16.5%