Amazon.com, Inc.

WSE:AMZN Stok Raporu

Piyasa değeri: zł9.2t

Amazon.com Değerleme

AMZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł1.01k
Fair Value
15.5% değerinin altında içsel indirim
61
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMZN ( PLN855.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1012.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarUS$76.48b
Piyasa DeğeriUS$2.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
ALE Allegro.eu
30.9x21.65%zł34.9b
BABA Alibaba Group Holding
16.4x7.71%US$357.1b
PRX Prosus
12.5x-1.33%€134.3b
PDD PDD Holdings
13.5x12.62%US$190.9b
AMZN Amazon.com
33.2x15.46%zł2.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMZN 33.2xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies22PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 40.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł855.70
zł1,065.58
+24.53%
7.45%zł1,279.54zł909.10n/a61
Nov ’26zł904.80
zł1,062.09
+17.38%
8.12%zł1,299.56zł886.39n/a61
Oct ’26zł799.00
zł966.86
+21.01%
6.54%zł1,112.25zł836.00n/a62
Sep ’26zł839.60
zł957.40
+14.03%
6.99%zł1,113.17zł818.51n/a61
Aug ’26zł817.10
zł954.38
+16.80%
8.22%zł1,126.33zł771.82n/a64
Jul ’26zł783.70
zł871.89
+11.25%
9.11%zł1,098.64zł702.41n/a65
Jun ’26zł764.50
zł893.00
+16.81%
9.51%zł1,141.49zł729.81n/a65
May ’26zł680.00
zł923.64
+35.83%
10.06%zł1,088.56zł739.62n/a66
Apr ’26zł715.00
zł1,025.01
+43.36%
6.89%zł1,186.39zł787.05n/a67
Mar ’26zł830.00
zł1,077.30
+29.79%
6.41%zł1,237.46zł820.93n/a64
Feb ’26zł955.00
zł1,012.91
+6.06%
9.56%zł1,244.41zł813.34n/a64
Jan ’26zł913.10
zł988.49
+8.26%
8.78%zł1,171.95zł740.18n/a64
Dec ’25zł857.50
zł963.21
+12.33%
7.41%zł1,170.67zł739.37n/a64
Nov ’25zł781.50
zł920.01
+17.72%
8.53%zł1,147.24zł724.57zł904.8062
Oct ’25zł725.40
zł849.33
+17.08%
7.83%zł1,019.91zł692.77zł799.0059
Sep ’25n/a
zł846.81
0%
7.01%zł970.92zł696.28zł839.6058
Aug ’25zł729.80
zł883.27
+21.03%
6.71%zł992.43zł714.55zł817.1059
Jul ’25n/a
zł883.96
0%
5.96%zł985.83zł724.28zł783.7058
Jun ’25n/a
zł865.56
0%
5.96%zł967.87zł711.09zł764.5057
May ’25n/a
zł872.01
0%
6.71%zł991.27zł647.36zł680.0057
Apr ’25n/a
zł826.65
0%
6.54%zł919.86zł599.91zł715.0056
Mar ’25n/a
zł811.28
0%
8.23%zł915.01zł596.75zł830.0056
Feb ’25n/a
zł743.25
0%
8.96%zł927.77zł605.07zł955.0052
Jan ’25n/a
zł697.82
0%
10.21%zł905.60zł538.64zł913.1053
Dec ’24n/a
zł691.17
0%
9.90%zł913.91zł543.57zł857.5052
Nov ’24n/a
zł728.38
0%
10.12%zł971.54zł574.48zł781.5051
zł1.06k
Fair Value
18.9% değerinin altında içsel indirim
61
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 02:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amazon.com, Inc. 100 Bu analistlerden 59, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP