Bayer Aktiengesellschaft

WSE:BAY Stok Raporu

Piyasa değeri: zł209.6b

Bayer Değerleme

BAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BAY ( PLN210.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN548.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BAY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BAY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
Satış€45.38b
Piyasa Değeri€48.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BAY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
CLN Celon Pharma
4.6x5.33%zł1.2b
4502 Takeda Pharmaceutical
2x2.58%JP¥9.0t
MRK Merck KGaA
2.7x5.40%€57.9b
GALD Galderma Group
7.6x13.20%CHF 36.2b
BAY Bayer
1.1x2.33%zł48.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: BAY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (4.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BAY'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAY 1.1xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies24PS048121620+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BAY Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Polish Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BAY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BAY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran15.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BAY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł249.78
0%
10.49%zł301.74zł198.29n/a18
Sep ’27zł210.50
zł247.43
+17.55%
9.35%zł280.25zł198.33n/a18
Aug ’27zł208.70
zł236.66
+13.40%
10.40%zł280.12zł198.24n/a18
Jul ’27zł205.30
zł222.80
+8.52%
10.39%zł278.95zł173.81n/a18
Jun ’27zł150.35
zł209.49
+39.33%
13.86%zł254.06zł127.03n/a19
May ’27zł156.90
zł206.50
+31.61%
17.75%zł255.60zł106.50n/a19
Apr ’27zł169.98
zł200.59
+18.01%
21.91%zł257.51zł98.71n/a19
Mar ’27zł177.00
zł190.28
+7.50%
25.57%zł253.00zł96.98n/a20
Feb ’27zł186.88
zł177.50
-5.02%
27.00%zł231.75zł96.91n/a20
Jan ’27zł153.92
zł144.37
-6.20%
20.18%zł211.17zł97.14n/a19
Dec ’26zł129.02
zł126.00
-2.34%
15.03%zł164.99zł97.30n/a19
Nov ’26zł117.70
zł121.04
+2.84%
14.14%zł165.63zł97.68n/a19
Oct ’26zł124.50
zł121.73
-2.23%
14.27%zł166.42zł98.15n/a19
Sep ’26zł118.54
zł121.20
+2.24%
14.27%zł165.70zł97.72zł210.5019
Aug ’26zł117.50
zł121.31
+3.24%
14.39%zł166.77zł98.35zł208.7019
Jul ’26zł110.34
zł120.84
+9.52%
17.61%zł191.53zł93.43zł205.3020
Jun ’26zł105.12
zł117.32
+11.60%
18.73%zł191.63zł84.98zł150.3520
May ’26zł100.70
zł116.53
+15.72%
20.21%zł192.41zł85.32zł156.9020
Apr ’26zł92.94
zł115.44
+24.21%
19.72%zł188.94zł92.17zł169.9820
Mar ’26zł95.06
zł110.09
+15.82%
18.80%zł165.69zł91.13zł177.0019
Feb ’26zł92.25
zł112.93
+22.42%
18.86%zł168.62zł92.74zł186.8819
Jan ’26n/a
zł115.41
0%
18.65%zł170.31zł93.67zł153.9219
Dec ’25zł83.94
zł118.45
+41.11%
18.12%zł173.79zł95.58zł129.0219
Nov ’25zł108.56
zł143.47
+32.15%
23.22%zł265.20zł108.69zł117.7019
Oct ’25zł131.34
zł139.11
+5.91%
23.00%zł260.69zł106.84zł124.5020
Sep ’25zł119.68
zł146.31
+22.25%
29.55%zł276.57zł108.04zł118.5421
zł246.86
Fair Value
14.7% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 10:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/02 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bayer Aktiengesellschaft 40 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Emily FieldBarclays
Charles PitmanBarclays