Wirtualna Polska Holding S.A.

WSE:WPL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.3b

Wirtualna Polska Holding Değerleme

WPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WPL ( PLN78.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN161.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlarzł142.98m
Piyasa Değerizł2.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
LEG Legimi
11.9xn/azł85.2m
PLW PlayWay
13.7x-6.9%zł1.8b
CPL Comperia.pl
4.9xn/azł10.7m
HUG Huuuge
3.5x-29.5%zł971.9m
WPL Wirtualna Polska Holding
16.3x17.4%zł2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPL Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPL'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WPL 16.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPL Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł78.60
zł112.67
+43.3%
15.8%zł133.00zł79.00n/a6
Nov ’25zł74.00
zł112.67
+52.3%
15.8%zł133.00zł79.00n/a6
Oct ’25zł86.10
zł122.03
+41.7%
9.2%zł135.00zł103.00n/a6
Sep ’25zł99.00
zł127.83
+29.1%
8.3%zł145.00zł113.00n/a6
Aug ’25zł92.20
zł132.08
+43.3%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
Jul ’25zł105.40
zł132.08
+25.3%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
Jun ’25zł111.80
zł132.08
+18.1%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
May ’25zł119.80
zł127.08
+6.1%
8.8%zł145.00zł115.00n/a6
Apr ’25zł125.00
zł134.46
+7.6%
6.3%zł145.00zł120.00n/a5
Mar ’25zł120.60
zł127.46
+5.7%
10.8%zł145.00zł105.00n/a5
Feb ’25zł118.60
zł125.06
+5.4%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Jan ’25zł121.60
zł125.06
+2.8%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Dec ’24zł115.00
zł125.06
+8.7%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Nov ’24zł107.40
zł125.44
+16.8%
12.8%zł145.00zł105.00zł74.005
Oct ’24zł100.40
zł124.40
+23.9%
12.4%zł145.00zł105.00zł86.105
Sep ’24zł106.80
zł124.40
+16.5%
12.4%zł145.00zł105.00zł99.005
Aug ’24zł116.00
zł125.40
+8.1%
13.4%zł150.00zł105.00zł92.205
Jul ’24zł115.20
zł119.96
+4.1%
15.0%zł150.00zł105.00zł105.405
Jun ’24zł117.40
zł122.86
+4.7%
16.8%zł150.00zł105.00zł111.805
May ’24zł116.00
zł118.86
+2.5%
13.8%zł146.00zł105.00zł119.805
Apr ’24zł101.00
zł118.86
+17.7%
13.8%zł146.00zł105.00zł125.005
Mar ’24zł96.00
zł121.06
+26.1%
12.9%zł146.00zł105.00zł120.605
Feb ’24zł105.80
zł121.06
+14.4%
12.9%zł146.00zł105.00zł118.605
Jan ’24zł101.00
zł121.06
+19.9%
12.9%zł146.00zł105.00zł121.605
Dec ’23zł96.70
zł121.06
+25.2%
12.9%zł146.00zł105.00zł115.005
Nov ’23zł92.80
zł121.92
+31.4%
13.5%zł146.00zł104.60zł107.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Artifex Mundi

zł160.5m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł13.50

7D

-18.2%

1Y

-19.6%

QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

7D

0%

1Y

-28.6%

Fabrity Holding

zł71.8m

Provides technology and marketing solutions based on artificial intelligence (AI), Big Data, and software in Poland.

FAB

zł31.70

7D

-6.8%

1Y

-12.9%