Wirtualna Polska Holding Değerleme

WPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WPL ( PLN78.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN160.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WPL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WPL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

WPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17x
LEG Legimi	12.1x	n/a	zł82.0m
PLW PlayWay	14.7x	-6.9%	zł1.9b
CPL Comperia.pl	6.4x	n/a	zł14.2m
AGO Agora	34.7x	n/a	zł449.5m
WPL Wirtualna Polska Holding	16.2x	17.4%	zł2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPL'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPL Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.2x
Adil PE Oran	16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł78.30	zł112.67 +43.9%	15.8%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Nov ’25	zł74.00	zł112.67 +52.3%	15.8%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Oct ’25	zł86.10	zł122.03 +41.7%	9.2%	zł135.00	zł103.00	n/a	6
Sep ’25	zł99.00	zł127.83 +29.1%	8.3%	zł145.00	zł113.00	n/a	6
Aug ’25	zł92.20	zł132.08 +43.3%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
Jul ’25	zł105.40	zł132.08 +25.3%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
Jun ’25	zł111.80	zł132.08 +18.1%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
May ’25	zł119.80	zł127.08 +6.1%	8.8%	zł145.00	zł115.00	n/a	6
Apr ’25	zł125.00	zł134.46 +7.6%	6.3%	zł145.00	zł120.00	n/a	5
Mar ’25	zł120.60	zł127.46 +5.7%	10.8%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Feb ’25	zł118.60	zł125.06 +5.4%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Jan ’25	zł121.60	zł125.06 +2.8%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Dec ’24	zł115.00	zł125.06 +8.7%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Nov ’24	zł107.40	zł125.44 +16.8%	12.8%	zł145.00	zł105.00	zł74.00	5
Oct ’24	zł100.40	zł124.40 +23.9%	12.4%	zł145.00	zł105.00	zł86.10	5
Sep ’24	zł106.80	zł124.40 +16.5%	12.4%	zł145.00	zł105.00	zł99.00	5
Aug ’24	zł116.00	zł125.40 +8.1%	13.4%	zł150.00	zł105.00	zł92.20	5
Jul ’24	zł115.20	zł119.96 +4.1%	15.0%	zł150.00	zł105.00	zł105.40	5
Jun ’24	zł117.40	zł122.86 +4.7%	16.8%	zł150.00	zł105.00	zł111.80	5
May ’24	zł116.00	zł118.86 +2.5%	13.8%	zł146.00	zł105.00	zł119.80	5
Apr ’24	zł101.00	zł118.86 +17.7%	13.8%	zł146.00	zł105.00	zł125.00	5
Mar ’24	zł96.00	zł121.06 +26.1%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł120.60	5
Feb ’24	zł105.80	zł121.06 +14.4%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł118.60	5
Jan ’24	zł101.00	zł121.06 +19.9%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł121.60	5
Dec ’23	zł96.70	zł121.06 +25.2%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł115.00	5
Nov ’23	zł92.80	zł121.92 +31.4%	13.5%	zł146.00	zł104.60	zł107.40	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.