Wirtualna Polska Holding S.A.

WSE:WPL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł3.1b

Wirtualna Polska Holding Değerleme

WPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł98.82
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WPL ( PLN102.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN98.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
Kazançlarzł155.88m
Piyasa Değerizł3.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
LEG Legimi
25xn/azł68.0m
PLW PlayWay
13.5x8.07%zł2.0b
BETCO Better Collective
22x23.43%SEK 8.1b
MAX MediaAlpha
36.7x29.10%US$698.3m
WPL Wirtualna Polska Holding
19.6x19.76%zł3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPL'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WPL 19.6xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPL Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł102.60
zł109.32
+6.55%
16.21%zł130.00zł87.50n/a5
May ’26zł89.70
zł104.77
+16.80%
18.24%zł130.00zł82.00n/a6
Apr ’26zł82.00
zł105.27
+28.37%
18.80%zł133.00zł82.00n/a6
Mar ’26zł74.40
zł103.43
+39.02%
20.84%zł133.00zł79.00n/a6
Feb ’26zł77.40
zł103.43
+33.63%
20.84%zł133.00zł79.00n/a6
Jan ’26zł78.30
zł103.43
+32.10%
20.84%zł133.00zł79.00n/a6
Dec ’25zł75.00
zł112.67
+50.22%
15.82%zł133.00zł79.00n/a6
Nov ’25zł74.00
zł112.67
+52.25%
15.82%zł133.00zł79.00n/a6
Oct ’25zł86.10
zł122.03
+41.73%
9.18%zł135.00zł103.00n/a6
Sep ’25zł99.00
zł127.83
+29.12%
8.32%zł145.00zł113.00n/a6
Aug ’25zł92.20
zł132.08
+43.26%
8.71%zł145.50zł115.00n/a6
Jul ’25zł105.40
zł132.08
+25.32%
8.71%zł145.50zł115.00n/a6
Jun ’25zł111.80
zł132.08
+18.14%
8.71%zł145.50zł115.00n/a6
May ’25zł119.80
zł127.08
+6.08%
8.80%zł145.00zł115.00zł89.706
Apr ’25zł125.00
zł134.46
+7.57%
6.29%zł145.00zł120.00zł82.005
Mar ’25zł120.60
zł127.46
+5.69%
10.81%zł145.00zł105.00zł74.405
Feb ’25zł118.60
zł125.06
+5.45%
12.61%zł145.00zł105.00zł77.405
Jan ’25zł121.60
zł125.06
+2.85%
12.61%zł145.00zł105.00zł78.305
Dec ’24zł115.00
zł125.06
+8.75%
12.61%zł145.00zł105.00zł75.005
Nov ’24zł107.40
zł125.44
+16.80%
12.78%zł145.00zł105.00zł74.005
Oct ’24zł100.40
zł124.40
+23.90%
12.38%zł145.00zł105.00zł86.105
Sep ’24zł106.80
zł124.40
+16.48%
12.38%zł145.00zł105.00zł99.005
Aug ’24zł116.00
zł125.40
+8.10%
13.40%zł150.00zł105.00zł92.205
Jul ’24zł115.20
zł119.96
+4.13%
14.99%zł150.00zł105.00zł105.405
Jun ’24zł117.40
zł122.86
+4.65%
16.76%zł150.00zł105.00zł111.805
May ’24zł116.00
zł118.86
+2.47%
13.85%zł146.00zł105.00zł119.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł109.32
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 12:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wirtualna Polska Holding S.A. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG
Konrad KsiezopolskiHaitong Bank S.A.