Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

WSE:JSW Stok Raporu

Piyasa değeri: zł3.0b

Jastrzebska Spólka Weglowa Değerleme

JSW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JSW ( PLN25.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN6.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JSW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JSW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JSW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JSW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JSW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JSW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satışzł14.29b
Piyasa Değerizł2.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JSW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JSW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
STP Stalprodukt
0.3x5.7%zł1.2b
COG Cognor Holding
0.5x14.0%zł1.1b
FER Ferrum
0.4xn/azł238.6m
ODL Odlewnie Polskie
0.7xn/azł148.4m
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x-2.4%zł3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: JSW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JSW'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JSW 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JSW Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Polish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JSW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JSW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JSW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JSW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł25.40
zł21.52
-15.3%
19.7%zł29.00zł16.00n/a6
Nov ’25zł26.82
zł21.52
-19.8%
19.7%zł29.00zł16.00n/a6
Oct ’25zł26.00
zł20.60
-20.8%
37.9%zł30.00zł7.00n/a6
Sep ’25zł25.68
zł34.43
+34.1%
47.1%zł66.98zł20.00n/a6
Aug ’25zł26.70
zł42.43
+58.9%
62.6%zł90.00zł20.00n/a6
Jul ’25zł29.80
zł48.05
+61.2%
52.2%zł90.00zł20.00n/a6
Jun ’25zł28.46
zł52.05
+82.9%
42.3%zł90.00zł26.00n/a6
May ’25zł30.70
zł53.87
+75.5%
37.0%zł90.00zł30.00n/a5
Apr ’25zł37.15
zł61.67
+66.0%
24.9%zł90.00zł48.00n/a5
Mar ’25zł42.05
zł61.67
+46.6%
24.9%zł90.00zł48.00n/a5
Feb ’25zł43.50
zł57.67
+32.6%
34.4%zł90.00zł30.00n/a5
Jan ’25zł42.03
zł48.88
+16.3%
22.1%zł65.00zł30.00n/a6
Dec ’24zł41.72
zł48.88
+17.2%
22.1%zł65.00zł30.00n/a6
Nov ’24zł49.94
zł49.67
-0.5%
21.2%zł65.00zł35.00zł26.825
Oct ’24zł44.02
zł45.47
+3.3%
32.7%zł59.00zł18.00zł26.005
Sep ’24zł37.02
zł44.87
+21.2%
35.6%zł59.00zł15.00zł25.685
Aug ’24zł40.43
zł65.87
+62.9%
47.6%zł100.00zł15.00zł26.705
Jul ’24zł40.05
zł69.27
+72.9%
37.7%zł100.00zł32.00zł29.805
Jun ’24zł39.34
zł69.27
+76.1%
37.7%zł100.00zł32.00zł28.465
May ’24zł42.90
zł70.27
+63.8%
35.2%zł100.00zł37.00zł30.705
Apr ’24zł47.11
zł70.27
+49.2%
35.2%zł100.00zł37.00zł37.155
Mar ’24zł55.54
zł71.66
+29.0%
32.0%zł100.00zł44.00zł42.055
Feb ’24zł59.42
zł72.57
+22.1%
30.9%zł100.00zł44.00zł43.505
Jan ’24zł58.16
zł72.57
+24.8%
30.9%zł100.00zł44.00zł42.035
Dec ’23zł58.02
zł67.97
+17.1%
39.3%zł100.00zł36.00zł41.725
Nov ’23zł41.54
zł67.94
+63.6%
39.3%zł100.00zł36.00zł49.945

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police

zł1.1b

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

PCE

zł9.26

7D

-2.5%

1Y

-21.9%

IZOBLOK

zł54.7m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł43.20

7D

-2.3%

1Y

6.4%

Zaklady Azotowe Pulawy

zł860.2m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł45.00

7D

-6.1%

1Y

-27.2%