Stalprodukt Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STP ( PLN255.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN25.42 )

STP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STP ( PLN255.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN25.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo STP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, STP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
STP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł1.26b

STP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
COG Cognor Holding	0.5x	13.2%	zł1.1b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa	0.2x	-2.3%	zł3.2b
FER Ferrum	0.4x	n/a	zł238.6m
ODL Odlewnie Polskie	0.7x	n/a	zł150.0m
STP Stalprodukt	0.3x	4.4%	zł1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: STP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STP'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STP Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł233.00	zł326.98 +40.3%	17.1%	zł405.00	zł275.95	n/a	3
Oct ’25	zł255.50	zł326.97 +28.0%	17.1%	zł405.00	zł275.90	n/a	3
Sep ’25	zł236.00	zł359.49 +52.3%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Aug ’25	zł239.00	zł359.49 +50.4%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jul ’25	zł226.00	zł359.49 +59.1%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jun ’25	zł218.50	zł359.49 +64.5%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
May ’25	zł214.00	zł359.49 +68.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Apr ’25	zł204.00	zł359.49 +76.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Mar ’25	zł211.00	zł359.49 +70.4%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Feb ’25	zł230.50	zł359.49 +56.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jan ’25	zł241.00	zł359.49 +49.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Dec ’24	zł229.00	zł359.49 +57.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Nov ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Oct ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł255.50	2
Sep ’24	zł237.50	zł388.57 +63.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł236.00	2
Aug ’24	zł256.50	zł388.57 +51.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł239.00	2
Jul ’24	zł286.50	zł388.57 +35.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł226.00	2
Jun ’24	zł300.00	zł388.57 +29.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł218.50	2
May ’24	zł302.00	zł408.36 +35.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł214.00	2
Apr ’24	zł288.00	zł408.36 +41.8%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł204.00	2
Mar ’24	zł256.00	zł408.36 +59.5%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł211.00	2
Feb ’24	zł300.00	zł408.36 +36.1%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł230.50	2
Jan ’24	zł238.00	zł408.35 +71.6%	0.8%	zł411.70	zł405.00	zł241.00	2
Dec ’23	zł240.00	zł408.36 +70.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł229.00	2
Nov ’23	zł221.50	zł408.36 +84.4%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2
Oct ’23	zł220.00	zł408.36 +85.6%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.