Stalprodukt S.A.

WSE:STP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.4b

Stalprodukt Değerleme

STP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł209.50
Fair Value
19.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STP ( PLN251 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN208.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
Kazançlarzł53.06m
Piyasa Değerizł1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
MFO MFO
31.3xn/azł236.5m
ODL Odlewnie Polskie
13.8xn/azł182.2m
IZS Izostal
8.5xn/azł86.4m
ZRE Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice
11.3xn/azł111.4m
STP Stalprodukt
25.5xn/azł1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STP Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STP'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STP 25.5xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STP Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Polish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł251.00
zł366.41
+45.98%
10.53%zł405.00zł327.81n/a2
May ’26zł258.00
zł366.41
+42.02%
10.53%zł405.00zł327.81n/a2
Apr ’26zł263.00
zł344.27
+30.90%
12.90%zł405.00zł300.00n/a3
Mar ’26zł247.50
zł326.98
+32.11%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Feb ’26zł223.50
zł326.98
+46.30%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Jan ’26zł222.00
zł326.98
+47.29%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Dec ’25zł223.00
zł326.98
+46.63%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Nov ’25zł240.00
zł326.98
+36.24%
17.14%zł405.00zł275.95n/a3
Oct ’25zł255.50
zł326.97
+27.97%
17.14%zł405.00zł275.90n/a3
Sep ’25zł236.00
zł359.49
+52.32%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
Aug ’25zł239.00
zł359.49
+50.41%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
Jul ’25zł226.00
zł359.49
+59.06%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
Jun ’25zł218.50
zł359.49
+64.52%
12.66%zł405.00zł313.97n/a2
May ’25zł214.00
zł359.49
+67.98%
12.66%zł405.00zł313.97zł258.002
Apr ’25zł204.00
zł359.49
+76.22%
12.66%zł405.00zł313.97zł263.002
Mar ’25zł211.00
zł359.49
+70.37%
12.66%zł405.00zł313.97zł247.502
Feb ’25zł230.50
zł359.49
+55.96%
12.66%zł405.00zł313.97zł223.502
Jan ’25zł241.00
zł359.49
+49.16%
12.66%zł405.00zł313.97zł222.002
Dec ’24zł229.00
zł359.49
+56.98%
12.66%zł405.00zł313.97zł223.002
Nov ’24zł223.00
zł388.57
+74.24%
4.23%zł405.00zł372.13zł240.002
Oct ’24zł223.00
zł388.57
+74.24%
4.23%zł405.00zł372.13zł255.502
Sep ’24zł237.50
zł388.57
+63.61%
4.23%zł405.00zł372.13zł236.002
Aug ’24zł256.50
zł388.57
+51.49%
4.23%zł405.00zł372.13zł239.002
Jul ’24zł286.50
zł388.57
+35.62%
4.23%zł405.00zł372.13zł226.002
Jun ’24zł300.00
zł388.57
+29.52%
4.23%zł405.00zł372.13zł218.502
May ’24zł302.00
zł408.36
+35.22%
0.82%zł411.72zł405.00zł214.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł366.41
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 17:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stalprodukt S.A. 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Krzysztof KawaErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG