Stalprodukt Değerleme
STP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STP ( PLN255.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN25.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
STP'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | zł1.26b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 3.4x |
PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
STP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 0.4x | ||
COG Cognor Holding | 0.5x | 13.2% | zł1.1b |
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa | 0.2x | -2.3% | zł3.2b |
FER Ferrum | 0.4x | n/a | zł238.6m |
ODL Odlewnie Polskie | 0.7x | n/a | zł150.0m |
STP Stalprodukt | 0.3x | 4.4% | zł1.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: STP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STP'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: STP Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
STP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PS Oran | 0.3x |
Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: STP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | zł233.00 | zł326.98 +40.3% | 17.1% | zł405.00 | zł275.95 | n/a | 3 |
Oct ’25 | zł255.50 | zł326.97 +28.0% | 17.1% | zł405.00 | zł275.90 | n/a | 3 |
Sep ’25 | zł236.00 | zł359.49 +52.3% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Aug ’25 | zł239.00 | zł359.49 +50.4% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Jul ’25 | zł226.00 | zł359.49 +59.1% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Jun ’25 | zł218.50 | zł359.49 +64.5% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
May ’25 | zł214.00 | zł359.49 +68.0% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Apr ’25 | zł204.00 | zł359.49 +76.2% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Mar ’25 | zł211.00 | zł359.49 +70.4% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Feb ’25 | zł230.50 | zł359.49 +56.0% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Jan ’25 | zł241.00 | zł359.49 +49.2% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Dec ’24 | zł229.00 | zł359.49 +57.0% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Nov ’24 | zł223.00 | zł388.57 +74.2% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | n/a | 2 |
Oct ’24 | zł223.00 | zł388.57 +74.2% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł255.50 | 2 |
Sep ’24 | zł237.50 | zł388.57 +63.6% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł236.00 | 2 |
Aug ’24 | zł256.50 | zł388.57 +51.5% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł239.00 | 2 |
Jul ’24 | zł286.50 | zł388.57 +35.6% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł226.00 | 2 |
Jun ’24 | zł300.00 | zł388.57 +29.5% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł218.50 | 2 |
May ’24 | zł302.00 | zł408.36 +35.2% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł214.00 | 2 |
Apr ’24 | zł288.00 | zł408.36 +41.8% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł204.00 | 2 |
Mar ’24 | zł256.00 | zł408.36 +59.5% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł211.00 | 2 |
Feb ’24 | zł300.00 | zł408.36 +36.1% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł230.50 | 2 |
Jan ’24 | zł238.00 | zł408.35 +71.6% | 0.8% | zł411.70 | zł405.00 | zł241.00 | 2 |
Dec ’23 | zł240.00 | zł408.36 +70.2% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł229.00 | 2 |
Nov ’23 | zł221.50 | zł408.36 +84.4% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł223.00 | 2 |
Oct ’23 | zł220.00 | zł408.36 +85.6% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł223.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.