Grupa Azoty S.A.

WSE:ATT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.8b

Grupa Azoty Değerleme

ATT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATT ( PLN17.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN61.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satışzł12.91b
Piyasa Değerizł1.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.2xn/azł802.8m
PCR PCC Rokita
0.7x5.6%zł1.3b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.3xn/azł844.4m
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
1.3x7.7%zł1.0b
ATT Grupa Azoty
0.1x8.1%zł1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: ATT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATT'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x4.4%
ATT Grupa Azoty
 0.1x8.1%US$431.25m
ATT 0.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x21.0%
ATT Grupa Azoty
 0.1x77.4%US$431.25m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATT Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Polish Chemicals sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ATT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł17.76
zł21.60
+21.6%
13.7%zł25.00zł17.00n/a5
Dec ’25zł19.14
zł21.60
+12.9%
13.7%zł25.00zł17.00n/a5
Nov ’25zł20.66
zł22.16
+7.2%
9.6%zł25.00zł19.40n/a5
Oct ’25zł20.18
zł21.45
+6.3%
8.2%zł23.46zł19.40n/a4
Sep ’25zł17.78
zł21.46
+20.7%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Aug ’25zł17.82
zł21.46
+20.4%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jul ’25zł20.20
zł21.46
+6.2%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jun ’25zł22.10
zł21.86
-1.1%
6.5%zł23.50zł20.00n/a4
May ’25zł22.00
zł22.40
+1.8%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Apr ’25zł22.30
zł22.40
+0.4%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Mar ’25zł23.30
zł22.40
-3.9%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Feb ’25zł24.10
zł22.40
-7.1%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Jan ’25zł24.70
zł23.43
-5.1%
12.8%zł27.03zł20.00n/a4
Dec ’24zł22.56
zł24.06
+6.6%
11.1%zł27.03zł20.00zł19.144
Nov ’24zł22.00
zł25.91
+17.8%
18.7%zł33.10zł20.00zł20.664
Oct ’24zł24.62
zł27.16
+10.3%
13.4%zł33.10zł23.50zł20.184
Sep ’24zł25.30
zł27.16
+7.3%
13.4%zł33.10zł23.50zł17.784
Aug ’24zł26.74
zł28.11
+5.1%
10.7%zł33.10zł25.00zł17.824
Jul ’24zł26.22
zł28.11
+7.2%
10.7%zł33.10zł25.00zł20.204
Jun ’24zł25.60
zł28.11
+9.8%
10.7%zł33.10zł25.00zł22.104
May ’24zł32.14
zł34.98
+8.8%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.003
Apr ’24zł35.88
zł34.98
-2.5%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.303
Mar ’24zł39.36
zł34.97
-11.2%
18.8%zł43.10zł27.00zł23.303
Feb ’24zł43.60
zł34.78
-20.2%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.103
Jan ’24zł39.48
zł34.78
-11.9%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.703
Dec ’23zł37.20
zł44.06
+18.4%
32.1%zł62.00zł26.44zł22.564

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 11:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupa Azoty S.A. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Jakub SzkopekErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG