Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

WSE:PCE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.1b

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police Değerleme

PCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCE ( PLN9.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN99.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PCE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PCE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satışzł2.60b
Piyasa Değerizł1.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PCE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
PCR PCC Rokita
0.7x5.6%zł1.4b
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.2xn/azł888.8m
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
1.2x10.1%zł959.0m
ATT Grupa Azoty
0.1x7.6%zł1.9b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.4xn/azł1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PCE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PCE'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PCE 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PCE Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Polish Chemicals sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PCE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PCE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PCE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IZOBLOK

zł57.5m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł45.40

7D

0.4%

1Y

14.6%

Zaklady Azotowe Pulawy

zł888.8m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł46.50

7D

0%

1Y

-23.8%

Grupa Kety

zł7.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.

KTY

zł732.00

7D

-0.4%

1Y

-0.07%