The Procter & Gamble Company

WSE:PCGL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.3t

Procter & Gamble Değerleme

PCGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł662.61
Fair Value
15.9% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PCGL ( PLN557.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN662.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCGL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PCGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarUS$16.47b
Piyasa DeğeriUS$341.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
CL Colgate-Palmolive
21.8x5.88%US$62.3b
RKT Reckitt Benckiser Group
31.6x15.17%UK£39.5b
KMB Kimberly-Clark
17.5x9.71%US$33.4b
HEN3 Henkel KGaA
14.3x2.91%€28.4b
PCGL Procter & Gamble
20.8x3.12%zł341.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCGL'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PCGL 20.8xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies12PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCGL Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PCGL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł624.34
0%
5.93%zł686.95zł546.61n/a22
Nov ’26zł557.40
zł624.34
+12.01%
5.93%zł686.95zł546.61n/a22
Oct ’26zł558.00
zł617.35
+10.64%
6.62%zł675.27zł533.68n/a22
Sep ’26zł571.20
zł621.90
+8.88%
6.30%zł676.63zł534.76n/a22
Aug ’26n/a
zł630.14
0%
6.77%zł686.88zł517.01n/a22
Jul ’26n/a
zł622.73
0%
7.92%zł684.40zł504.29n/a23
Jun ’26n/a
zł643.11
0%
7.53%zł696.12zł523.96n/a23
May ’26n/a
zł649.88
0%
7.52%zł705.48zł531.01n/a24
Apr ’26n/a
zł691.95
0%
8.74%zł810.31zł554.43n/a26
Mar ’26n/a
zł705.06
0%
8.59%zł824.96zł564.45n/a26
Feb ’26n/a
zł716.16
0%
8.56%zł838.68zł573.83n/a26
Jan ’26n/a
zł744.12
0%
7.68%zł859.43zł588.03n/a26
Dec ’25n/a
zł732.52
0%
7.57%zł848.37zł580.47n/a26
Nov ’25n/a
zł715.53
0%
7.34%zł801.82zł573.30zł557.4025
Oct ’25n/a
zł683.61
0%
6.72%zł774.98zł554.11zł558.0026
Sep ’25n/a
zł673.98
0%
5.83%zł731.09zł553.15zł571.2025
Aug ’25n/a
zł691.82
0%
5.70%zł753.47zł570.08n/a24
Jul ’25n/a
zł694.11
0%
5.76%zł755.76zł577.93n/a24
Jun ’25n/a
zł676.92
0%
5.60%zł724.81zł566.38n/a23
May ’25n/a
zł690.84
0%
5.38%zł740.42zł578.58n/a24
Apr ’25n/a
zł673.92
0%
5.24%zł717.32zł561.90n/a25
Mar ’25n/a
zł669.79
0%
5.64%zł716.80zł549.54n/a24
Feb ’25n/a
zł664.00
0%
5.68%zł706.71zł547.90n/a24
Jan ’25n/a
zł643.32
0%
6.74%zł692.83zł540.17n/a24
Dec ’24n/a
zł652.88
0%
6.75%zł703.31zł548.34n/a24
Nov ’24n/a
zł690.89
0%
6.81%zł747.56zł574.40n/a23
zł641.08
Fair Value
13.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/07 00:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Procter & Gamble Company 43 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays