MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MOL ( PLN28.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN48.21 )

MOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOL ( PLN28.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN48.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.5x
Kazançlar	Ft486.42b
Piyasa Değeri	Ft1.70t

MOL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.4x
PEG Oranı	-0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.7x
PKN Orlen	16.2x	17.6%	zł60.6b
INA INA-Industrija nafte d.d	17.5x	n/a	€4.5b
600256 Guanghui Energy	20.5x	33.6%	CN¥49.1b
SNP OMV Petrom	8.5x	3.0%	RON 45.8b
MOL MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság	3.5x	-7.5%	zł1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOL'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOL Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MOL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł28.30	zł35.58 +25.7%	10.5%	zł40.63	zł27.62	n/a	10
Nov ’25	zł27.96	zł36.23 +29.6%	11.0%	zł41.23	zł28.03	n/a	9
Oct ’25	zł28.94	zł37.11 +28.2%	10.1%	zł41.66	zł28.32	n/a	9
Sep ’25	zł29.20	zł38.32 +31.2%	6.5%	zł43.46	zł34.83	n/a	9
Aug ’25	zł30.58	zł38.40 +25.6%	6.6%	zł43.63	zł35.46	n/a	9
Jul ’25	zł31.70	zł39.22 +23.7%	6.5%	zł43.81	zł35.60	n/a	7
Jun ’25	zł31.00	zł38.51 +24.2%	8.9%	zł44.05	zł32.00	n/a	8
May ’25	zł33.52	zł36.98 +10.3%	14.6%	zł43.70	zł26.80	n/a	7
Apr ’25	zł32.40	zł36.98 +14.1%	14.6%	zł43.70	zł26.80	n/a	7
Mar ’25	zł32.00	zł35.65 +11.4%	16.7%	zł44.96	zł26.97	n/a	8
Feb ’25	zł32.80	zł36.64 +11.7%	15.7%	zł46.61	zł27.96	n/a	9
Jan ’25	zł32.00	zł36.64 +14.5%	15.7%	zł46.61	zł27.96	n/a	9
Dec ’24	zł31.80	zł36.64 +15.2%	15.7%	zł46.61	zł27.96	n/a	9
Nov ’24	zł33.38	zł37.74 +13.1%	20.7%	zł54.96	zł27.47	zł27.96	9
Oct ’24	zł33.00	zł37.45 +13.5%	16.6%	zł49.69	zł27.80	zł28.94	10
Sep ’24	zł31.18	zł37.35 +19.8%	15.1%	zł48.70	zł27.25	zł29.20	9
Aug ’24	zł31.78	zł37.45 +17.8%	15.3%	zł49.58	zł27.74	zł30.58	10
Jul ’24	zł36.48	zł38.93 +6.7%	14.3%	zł49.07	zł28.55	zł31.70	11
Jun ’24	zł35.18	zł39.44 +12.1%	13.0%	zł49.36	zł31.80	zł31.00	11
May ’24	zł33.52	zł39.88 +19.0%	13.4%	zł49.22	zł31.71	zł33.52	11
Apr ’24	zł31.12	zł40.14 +29.0%	13.2%	zł49.65	zł32.01	zł32.40	11
Mar ’24	zł33.70	zł41.09 +21.9%	14.4%	zł52.60	zł32.66	zł32.00	11
Feb ’24	zł32.78	zł38.59 +17.7%	14.6%	zł49.74	zł30.89	zł32.80	11
Jan ’24	zł29.98	zł38.50 +28.4%	14.3%	zł48.93	zł30.38	zł32.00	10
Dec ’23	zł32.78	zł37.72 +15.1%	14.4%	zł47.80	zł29.68	zł31.80	10
Nov ’23	zł29.38	zł37.85 +28.8%	13.4%	zł48.57	zł30.16	zł33.38	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.