MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

WSE:MOL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł18.9b

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Değerleme

MOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł43.17
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MOL ( PLN29.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN43.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
KazançlarFt486.42b
Piyasa DeğeriFt1.83t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
PKN Orlen
16.3x13.3%zł60.9b
INA INA-Industrija nafte d.d
17.7xn/a€4.6b
600256 Guanghui Energy
16.8x32.2%CN¥39.5b
UNT Unimot
70.5x60.9%zł1.2b
MOL MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
3.8x-6.8%zł1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOL'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOL 3.8xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOL Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł29.78
zł33.37
+12.1%
12.3%zł41.17zł26.79n/a10
Jan ’26zł28.00
zł33.37
+19.2%
12.3%zł41.17zł26.79n/a10
Dec ’25zł28.44
zł34.32
+20.7%
11.0%zł39.79zł27.04n/a10
Nov ’25zł27.96
zł36.23
+29.6%
11.0%zł41.23zł28.03n/a9
Oct ’25zł28.94
zł37.11
+28.2%
10.1%zł41.66zł28.32n/a9
Sep ’25zł29.20
zł38.32
+31.2%
6.5%zł43.46zł34.83n/a9
Aug ’25zł30.58
zł38.40
+25.6%
6.6%zł43.63zł35.46n/a9
Jul ’25zł31.70
zł39.22
+23.7%
6.5%zł43.81zł35.60n/a7
Jun ’25zł31.00
zł38.51
+24.2%
8.9%zł44.05zł32.00n/a8
May ’25zł33.52
zł36.98
+10.3%
14.6%zł43.70zł26.80n/a7
Apr ’25zł32.40
zł36.98
+14.1%
14.6%zł43.70zł26.80n/a7
Mar ’25zł32.00
zł35.65
+11.4%
16.7%zł44.96zł26.97n/a8
Feb ’25zł32.80
zł36.64
+11.7%
15.7%zł46.61zł27.96n/a9
Jan ’25zł32.00
zł36.64
+14.5%
15.7%zł46.61zł27.96zł28.009
Dec ’24zł31.80
zł36.64
+15.2%
15.7%zł46.61zł27.96zł28.449
Nov ’24zł33.38
zł37.74
+13.1%
20.7%zł54.96zł27.47zł27.969
Oct ’24zł33.00
zł37.45
+13.5%
16.6%zł49.69zł27.80zł28.9410
Sep ’24zł31.18
zł37.35
+19.8%
15.1%zł48.70zł27.25zł29.209
Aug ’24zł31.78
zł37.45
+17.8%
15.3%zł49.58zł27.74zł30.5810
Jul ’24zł36.48
zł38.93
+6.7%
14.3%zł49.07zł28.55zł31.7011
Jun ’24zł35.18
zł39.44
+12.1%
13.0%zł49.36zł31.80zł31.0011
May ’24zł33.52
zł39.88
+19.0%
13.4%zł49.22zł31.71zł33.5211
Apr ’24zł31.12
zł40.14
+29.0%
13.2%zł49.65zł32.01zł32.4011
Mar ’24zł33.70
zł41.09
+21.9%
14.4%zł52.60zł32.66zł32.0011
Feb ’24zł32.78
zł38.59
+17.7%
14.6%zł49.74zł30.89zł32.8011
Jan ’24zł29.98
zł38.50
+28.4%
14.3%zł48.93zł30.38zł32.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł33.42
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucy HaskinsBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku