KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU Stok Raporu

Piyasa değeri: zł8.1b

KRUK Spólka Akcyjna Değerleme

KRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRU ( PLN418.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN457.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
Kazançlarzł1.19b
Piyasa Değerizł8.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
XTB XTB
8.7x-4.2%zł8.0b
INS Indos
5.6xn/azł26.4m
KPI Kancelaria Prawna-Inkaso WEC Spólka Akcyjna
23.3xn/azł23.5m
SAWAD Srisawad Corporation
11.6x11.0%฿57.8b
KRU KRUK Spólka Akcyjna
6.8x2.7%zł8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRU'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRU 6.8xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRU Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KRU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł418.80
zł548.96
+31.1%
5.5%zł585.00zł510.00n/a4
Dec ’25zł423.00
zł539.73
+27.6%
5.1%zł585.00zł510.00n/a4
Nov ’25zł429.00
zł539.73
+25.8%
5.1%zł585.00zł510.00n/a4
Oct ’25zł440.60
zł535.73
+21.6%
5.6%zł585.00zł510.00n/a4
Sep ’25zł445.00
zł519.34
+16.7%
1.6%zł532.36zł510.00n/a4
Aug ’25zł435.00
zł519.34
+19.4%
1.6%zł532.36zł510.00n/a4
Jul ’25zł464.20
zł510.34
+9.9%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Jun ’25zł456.00
zł510.34
+11.9%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
May ’25zł463.80
zł510.34
+10.0%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Apr ’25zł443.00
zł508.09
+14.7%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Mar ’25zł425.00
zł508.09
+19.6%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Feb ’25zł451.40
zł502.34
+11.3%
4.9%zł532.36zł474.00n/a4
Jan ’25zł477.00
zł492.56
+3.3%
3.6%zł521.00zł474.00n/a4
Dec ’24zł462.20
zł492.56
+6.6%
3.6%zł521.00zł474.00zł423.004
Nov ’24zł465.40
zł492.56
+5.8%
3.6%zł521.00zł474.00zł429.004
Oct ’24zł414.00
zł438.18
+5.8%
11.4%zł482.00zł356.00zł440.604
Sep ’24zł411.20
zł437.18
+6.3%
11.2%zł478.00zł356.00zł445.004
Aug ’24zł436.00
zł437.18
+0.3%
11.2%zł478.00zł356.00zł435.004
Jul ’24zł408.00
zł384.18
-5.8%
9.1%zł440.73zł355.00zł464.204
Jun ’24zł382.00
zł371.17
-2.8%
4.2%zł388.66zł355.00zł456.004
May ’24zł375.20
zł371.17
-1.1%
4.2%zł388.66zł355.00zł463.804
Apr ’24zł308.20
zł367.67
+19.3%
3.7%zł388.66zł355.00zł443.004
Mar ’24zł330.60
zł354.90
+7.3%
3.3%zł371.00zł337.58zł425.004
Feb ’24zł346.60
zł345.90
-0.2%
5.6%zł371.00zł319.00zł451.404
Jan ’24zł310.00
zł321.65
+3.8%
9.5%zł356.00zł274.00zł477.004
Dec ’23zł295.20
zł302.90
+2.6%
15.1%zł356.00zł244.00zł462.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 17:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KRUK Spólka Akcyjna 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Henning EsskuchenErste Group Bank AG