KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU Stok Raporu

Piyasa değeri: zł7.8b

KRUK Spólka Akcyjna Değerleme

KRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł738.74
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KRU ( PLN404.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN738.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
Kazançlarzł987.25m
Piyasa Değerizł7.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
XTB XTB
13.3x-13.58%zł9.9b
FON FON
35.6xn/azł64.8m
INS Indos
6.9xn/azł26.4m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
13.6x5.12%zł2.2b
KRU KRUK Spólka Akcyjna
7.9x6.26%zł7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRU'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRU 7.9xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRU Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Polish Consumer Finance sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KRU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł404.10
zł522.51
+29.30%
7.21%zł585.00zł484.00n/a4
May ’26zł399.20
zł522.51
+30.89%
7.21%zł585.00zł484.00n/a4
Apr ’26zł384.70
zł522.51
+35.82%
7.21%zł585.00zł484.00n/a4
Mar ’26zł409.20
zł537.46
+31.34%
7.78%zł585.00zł484.00n/a4
Feb ’26zł428.60
zł537.46
+25.40%
7.78%zł585.00zł484.00n/a4
Jan ’26zł415.80
zł537.46
+29.26%
7.78%zł585.00zł484.00n/a4
Dec ’25zł423.00
zł539.73
+27.60%
5.13%zł585.00zł510.00n/a4
Nov ’25zł429.00
zł539.73
+25.81%
5.13%zł585.00zł510.00n/a4
Oct ’25zł440.60
zł535.73
+21.59%
5.57%zł585.00zł510.00n/a4
Sep ’25zł445.00
zł519.34
+16.71%
1.63%zł532.36zł510.00n/a4
Aug ’25zł435.00
zł519.34
+19.39%
1.63%zł532.36zł510.00n/a4
Jul ’25zł464.20
zł510.34
+9.94%
4.31%zł532.36zł474.00n/a4
Jun ’25zł456.00
zł510.34
+11.92%
4.31%zł532.36zł474.00n/a4
May ’25zł463.80
zł510.34
+10.03%
4.31%zł532.36zł474.00zł399.204
Apr ’25zł443.00
zł508.09
+14.69%
4.32%zł532.36zł474.00zł384.704
Mar ’25zł425.00
zł508.09
+19.55%
4.32%zł532.36zł474.00zł409.204
Feb ’25zł451.40
zł502.34
+11.28%
4.94%zł532.36zł474.00zł428.604
Jan ’25zł477.00
zł492.56
+3.26%
3.61%zł521.00zł474.00zł415.804
Dec ’24zł462.20
zł492.56
+6.57%
3.61%zł521.00zł474.00zł423.004
Nov ’24zł465.40
zł492.56
+5.84%
3.61%zł521.00zł474.00zł429.004
Oct ’24zł414.00
zł438.18
+5.84%
11.39%zł482.00zł356.00zł440.604
Sep ’24zł411.20
zł437.18
+6.32%
11.22%zł478.00zł356.00zł445.004
Aug ’24zł436.00
zł437.18
+0.27%
11.22%zł478.00zł356.00zł435.004
Jul ’24zł408.00
zł384.18
-5.84%
9.06%zł440.73zł355.00zł464.204
Jun ’24zł382.00
zł371.17
-2.84%
4.24%zł388.66zł355.00zł456.004
May ’24zł375.20
zł371.17
-1.08%
4.24%zł388.66zł355.00zł463.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł522.51
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 04:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KRUK Spólka Akcyjna 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michal KonarskiBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc