Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

WSE:GPW Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.1b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Değerleme

GPW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł47.15
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GPW ( PLN49.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN47.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlarzł148.72m
Piyasa Değerizł2.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
AOL Analizy Online
13.2xn/azł32.3m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
82.2xn/azł1.3b
QRS Quercus TFI
12.3xn/azł565.1m
XTB XTB
11.2x-16.7%zł9.6b
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
14x6.2%zł2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPW'nin PE Oranı, PL Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBD BBI Development
4.3xn/aUS$14.62m
SKL Skyline Investment
2.3xn/aUS$9.22m
FMG Wise Energy
2.3xn/aUS$4.95m
NTC New Tech Capital
0.8xn/aUS$3.43m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GPW 14.0xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies5PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPW Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, Polish Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł49.60
zł49.83
+0.5%
7.2%zł56.50zł45.60n/a5
Apr ’26zł45.72
zł49.61
+8.5%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Mar ’26zł41.00
zł49.61
+21.0%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Feb ’26zł41.50
zł49.61
+19.5%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Jan ’26zł40.45
zł49.61
+22.7%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Dec ’25zł43.15
zł49.57
+14.9%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Nov ’25zł42.60
zł49.57
+16.4%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.9%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40zł47.925
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40zł45.725
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40zł41.005
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40zł41.505
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40zł40.455
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40zł43.155
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.605
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13zł45.005
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł49.83
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG