Quercus TFI Değerleme

QRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QRS ( PLN7.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN6.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.2x
Kazançlar	zł42.80m
Piyasa Değeri	zł434.67m

QRS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.4x
ALI Altus	8x	n/a	zł87.6m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna	49.4x	n/a	zł1.3b
SKH Skarbiec Holding	29.4x	n/a	zł152.7m
06N Magna Polonia	38.7x	n/a	zł37.9m
QRS Quercus TFI	10.2x	n/a	zł434.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: QRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QRS'nin PE Oranı, PL Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BBD BBI Development	1.1x	n/a	US$8.96m
SKL Skyline Investment	2.4x	n/a	US$8.78m
FMG Wise Energy	2.4x	n/a	US$5.19m
NTC New Tech Capital	0.8x	n/a	US$2.35m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QRS Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Polish Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QRS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aforti Holding

zł22.6m

Aforti Holding S.A., together with its subsidiaries, provides financial services to entrepreneurs and companies in the small and medium enterprise sector in Poland.

AFH

zł2.50

40.8%

Marka

zł1.6m

A financial institution, offers cash loans to individuals in Poland.

MRK

zł0.40

n/a

Mennica Skarbowa

zł49.2m

Mennica Skarbowa S.A. purchases, trades, stores, and sells investment goods in Poland.

MNS

zł47.30

3.3%

-5.8%