Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Dom Development Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DOM ( PLN188 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN228.54 )

DOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOM ( PLN188 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN228.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DOM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DOM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł4.86b

DOM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	4.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.8x
1AT Atal	6.3x	1.8%	zł2.2b
ARH Archicom	7.4x	27.2%	zł1.8b
WIK Wikana	9.2x	n/a	zł156.1m
EKP Elkop	0.5x	n/a	zł24.9m
DOM Dom Development	10.4x	2.2%	zł4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOM Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOM Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 8.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł188.20	zł206.60 +9.8%	7.1%	zł227.00	zł182.46	n/a	6
Sep ’25	zł169.00	zł206.60 +22.2%	7.1%	zł227.00	zł182.46	n/a	6
Aug ’25	zł165.00	zł201.58 +22.2%	9.9%	zł227.00	zł171.00	n/a	6
Jul ’25	zł175.80	zł195.33 +11.1%	8.1%	zł218.00	zł177.50	n/a	6
Jun ’25	zł185.00	zł195.33 +5.6%	8.1%	zł218.00	zł177.50	n/a	6
May ’25	zł176.40	zł187.44 +6.3%	9.9%	zł218.00	zł160.73	n/a	5
Apr ’25	zł175.40	zł157.24 -10.4%	26.1%	zł183.00	zł77.00	n/a	5
Mar ’25	zł157.60	zł177.25 +12.5%	4.8%	zł183.00	zł160.73	n/a	5
Feb ’25	zł163.80	zł170.77 +4.3%	7.7%	zł183.00	zł150.14	n/a	5
Jan ’25	zł149.40	zł170.77 +14.3%	7.7%	zł183.00	zł150.14	n/a	5
Dec ’24	zł163.00	zł170.77 +4.8%	7.7%	zł183.00	zł150.14	n/a	5
Nov ’24	zł156.60	zł168.93 +7.9%	8.5%	zł183.00	zł150.14	n/a	5
Oct ’24	zł153.00	zł166.04 +8.5%	8.1%	zł183.00	zł150.14	zł188.00	4
Sep ’24	zł154.60	zł145.29 -6.0%	19.1%	zł175.00	zł100.00	zł169.00	4
Aug ’24	zł146.80	zł139.79 -4.8%	16.5%	zł156.00	zł100.00	zł165.00	4
Jul ’24	zł138.80	zł125.12 -9.9%	23.6%	zł156.00	zł91.48	zł175.80	4
Jun ’24	zł138.00	zł116.94 -15.3%	26.6%	zł156.00	zł84.20	zł185.00	5
May ’24	zł136.00	zł114.34 -15.9%	24.8%	zł156.00	zł84.20	zł176.40	5
Apr ’24	zł129.00	zł107.34 -16.8%	19.1%	zł140.00	zł84.20	zł175.40	5
Mar ’24	zł112.20	zł103.34 -7.9%	14.4%	zł121.00	zł84.20	zł157.60	5
Feb ’24	zł104.00	zł103.34 -0.6%	14.4%	zł121.00	zł84.20	zł163.80	5
Jan ’24	zł95.00	zł98.54 +3.7%	14.4%	zł125.00	zł84.20	zł149.40	5
Dec ’23	zł93.00	zł98.54 +6.0%	14.4%	zł125.00	zł84.20	zł163.00	5
Nov ’23	zł84.40	zł106.86 +26.6%	12.3%	zł125.00	zł90.00	zł156.60	4
Oct ’23	zł89.40	zł112.11 +25.4%	12.1%	zł125.00	zł90.00	zł153.00	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.