Dom Development S.A.

WSE:DOM Stok Raporu

Piyasa değeri: zł6.2b

Dom Development Değerleme

DOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł314.18
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DOM ( PLN239 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN314.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
Kazançlarzł580.20m
Piyasa Değerizł6.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
ARH Archicom
96.5x63.83%zł2.5b
1AT Atal
12.9x21.93%zł2.8b
WIK Wikana
3.6xn/azł134.3m
EKP Elkop Estonia
0.7xn/azł23.3m
DOM Dom Development
10.6x5.87%zł6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOM 10.6xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies13PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOM Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł239.00
zł237.62
-0.58%
9.91%zł279.00zł210.20n/a6
May ’26zł219.50
zł237.60
+8.25%
8.43%zł262.00zł210.20n/a6
Apr ’26zł215.00
zł230.48
+7.20%
9.21%zł262.00zł209.20n/a6
Mar ’26zł200.50
zł222.28
+10.86%
5.44%zł245.00zł209.20n/a6
Feb ’26zł213.00
zł222.28
+4.36%
5.44%zł245.00zł209.20n/a6
Jan ’26zł182.20
zł223.28
+22.55%
5.58%zł245.00zł209.20n/a6
Dec ’25zł197.00
zł223.28
+13.34%
5.58%zł245.00zł209.20n/a6
Nov ’25zł190.20
zł211.06
+10.97%
4.78%zł227.00zł197.04n/a6
Oct ’25zł188.00
zł206.60
+9.89%
7.14%zł227.00zł182.46n/a6
Sep ’25zł169.00
zł206.60
+22.25%
7.14%zł227.00zł182.46n/a6
Aug ’25zł165.00
zł201.58
+22.17%
9.90%zł227.00zł171.00n/a6
Jul ’25zł175.80
zł195.33
+11.11%
8.10%zł218.00zł177.50n/a6
Jun ’25zł185.00
zł195.33
+5.59%
8.10%zł218.00zł177.50zł236.006
May ’25zł176.40
zł187.44
+6.26%
9.90%zł218.00zł160.73zł219.505
Apr ’25zł175.40
zł157.24
-10.35%
26.09%zł183.00zł77.00zł215.005
Mar ’25zł157.60
zł177.25
+12.47%
4.83%zł183.00zł160.73zł200.505
Feb ’25zł163.80
zł170.77
+4.26%
7.70%zł183.00zł150.14zł213.005
Jan ’25zł149.40
zł170.77
+14.31%
7.70%zł183.00zł150.14zł182.205
Dec ’24zł163.00
zł170.77
+4.77%
7.70%zł183.00zł150.14zł197.005
Nov ’24zł156.60
zł168.93
+7.87%
8.47%zł183.00zł150.14zł190.205
Oct ’24zł153.00
zł166.04
+8.52%
8.09%zł183.00zł150.14zł188.004
Sep ’24zł154.60
zł145.29
-6.03%
19.08%zł175.00zł100.00zł169.004
Aug ’24zł146.80
zł139.79
-4.78%
16.50%zł156.00zł100.00zł165.004
Jul ’24zł138.80
zł125.12
-9.86%
23.62%zł156.00zł91.48zł175.804
Jun ’24zł138.00
zł116.94
-15.26%
26.59%zł156.00zł84.20zł185.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł237.62
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/05 05:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dom Development S.A. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku