Dom Development S.A.

WSE:DOM Stok Raporu

Piyasa değeri: zł7.0b

Dom Development Değerleme

DOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DOM ( PLN273 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN352.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
Kazançlarzł647.60m
Piyasa Değerizł7.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
ARH Archicom
49.3x51.71%zł2.8b
1AT Atal
14.7x29.92%zł2.5b
WIK Wikana
15.5xn/azł155.1m
ADX Adatex
14xn/azł76.9m
DOM Dom Development
10.9x5.11%zł7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (23.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOM 10.9xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOM Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł273.00
zł277.32
+1.58%
7.45%zł303.60zł251.00n/a7
Feb ’27zł269.00
zł277.32
+3.09%
7.45%zł303.60zł251.00n/a7
Jan ’27zł255.00
zł274.22
+7.54%
7.32%zł303.60zł251.00n/a7
Dec ’26zł260.00
zł274.22
+5.47%
7.32%zł303.60zł251.00n/a7
Nov ’26zł246.00
zł271.94
+10.54%
6.69%zł303.60zł251.00n/a7
Oct ’26zł239.00
zł266.66
+11.57%
5.18%zł287.30zł251.00n/a6
Sep ’26zł244.50
zł266.33
+8.93%
5.06%zł287.30zł251.00n/a6
Aug ’26zł239.00
zł260.03
+8.80%
4.14%zł279.00zł249.50n/a6
Jul ’26zł233.00
zł251.43
+7.91%
8.21%zł279.00zł210.20n/a6
Jun ’26zł236.00
zł237.60
+0.68%
8.42%zł262.00zł210.20n/a6
May ’26zł219.50
zł237.60
+8.25%
8.43%zł262.00zł210.20n/a6
Apr ’26zł215.00
zł230.48
+7.20%
9.21%zł262.00zł209.20n/a6
Mar ’26zł200.50
zł222.28
+10.86%
5.44%zł245.00zł209.20n/a6
Feb ’26zł213.00
zł222.28
+4.36%
5.44%zł245.00zł209.20zł269.006
Jan ’26zł182.20
zł223.28
+22.55%
5.58%zł245.00zł209.20zł255.006
Dec ’25zł197.00
zł223.28
+13.34%
5.58%zł245.00zł209.20zł260.006
Nov ’25zł190.20
zł211.06
+10.97%
4.78%zł227.00zł197.04zł246.006
Oct ’25zł188.00
zł206.60
+9.89%
7.14%zł227.00zł182.46zł239.006
Sep ’25zł169.00
zł206.60
+22.25%
7.14%zł227.00zł182.46zł244.506
Aug ’25zł165.00
zł201.58
+22.17%
9.90%zł227.00zł171.00zł239.006
Jul ’25zł175.80
zł195.33
+11.11%
8.10%zł218.00zł177.50zł233.006
Jun ’25zł185.00
zł195.33
+5.59%
8.10%zł218.00zł177.50zł236.006
May ’25zł176.40
zł187.44
+6.26%
9.90%zł218.00zł160.73zł219.505
Apr ’25zł175.40
zł157.24
-10.35%
26.09%zł183.00zł77.00zł215.005
Mar ’25zł157.60
zł177.25
+12.47%
4.83%zł183.00zł160.73zł200.505
Feb ’25zł163.80
zł170.77
+4.26%
7.70%zł183.00zł150.14zł213.005
zł277.32
Fair Value
1.6% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/20 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dom Development S.A. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku