Atal S.A.

WSE:1AT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.2b

Atal Değerleme

1AT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł58.74
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1AT ( PLN51.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN58.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1AT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
Kazançlarzł399.96m
Piyasa Değerizł2.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
ARH Archicom
8.5x26.3%zł2.3b
DOM Dom Development
10.1x1.3%zł5.0b
WIK Wikana
2.3xn/azł123.5m
EKP Elkop
0.5xn/azł23.9m
1AT Atal
5.5x-0.9%zł2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AT Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AT'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AT 5.5xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AT Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1AT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł51.20
zł64.44
+25.9%
9.1%zł73.59zł58.00n/a5
Jan ’26zł51.40
zł64.44
+25.4%
9.1%zł73.59zł58.00n/a5
Dec ’25zł53.40
zł64.44
+20.7%
9.1%zł73.59zł58.00n/a5
Nov ’25zł52.20
zł63.23
+21.1%
11.8%zł74.37zł53.90n/a5
Oct ’25zł52.40
zł67.97
+29.7%
5.6%zł74.37zł63.46n/a5
Sep ’25zł49.30
zł68.17
+38.3%
5.6%zł74.37zł63.46n/a5
Aug ’25zł49.80
zł68.17
+36.9%
5.6%zł74.37zł63.46n/a5
Jul ’25zł54.00
zł69.37
+28.5%
5.2%zł74.37zł63.46n/a5
Jun ’25zł60.90
zł69.37
+13.9%
5.2%zł74.37zł63.46n/a5
May ’25zł60.70
zł69.63
+14.7%
5.9%zł75.00zł63.46n/a4
Apr ’25zł59.40
zł69.63
+17.2%
5.9%zł75.00zł63.46n/a4
Mar ’25zł56.20
zł69.64
+23.9%
5.9%zł75.00zł63.50n/a4
Feb ’25zł60.00
zł67.59
+12.7%
10.9%zł75.00zł55.29n/a4
Jan ’25zł56.00
zł67.59
+20.7%
10.9%zł75.00zł55.29zł51.404
Dec ’24zł56.40
zł67.59
+19.8%
10.9%zł75.00zł55.29zł53.404
Nov ’24zł60.40
zł68.28
+13.0%
11.3%zł75.00zł55.29zł52.204
Oct ’24zł64.00
zł66.76
+4.3%
12.5%zł75.00zł55.29zł52.403
Sep ’24zł58.60
zł61.76
+5.4%
9.9%zł70.00zł55.29zł49.303
Aug ’24zł57.40
zł58.66
+2.2%
4.1%zł60.70zł55.29zł49.803
Jul ’24zł47.20
zł50.14
+6.2%
28.8%zł60.70zł29.72zł54.003
Jun ’24zł46.10
zł47.04
+2.0%
27.1%zł60.00zł29.72zł60.903
May ’24zł46.80
zł47.04
+0.5%
27.1%zł60.00zł29.72zł60.703
Apr ’24zł45.50
zł43.37
-4.7%
22.4%zł51.40zł29.72zł59.403
Mar ’24zł36.60
zł37.74
+3.1%
21.7%zł49.00zł29.72zł56.203
Feb ’24zł36.10
zł32.07
-11.2%
6.1%zł34.50zł29.72zł60.003
Jan ’24zł32.60
zł32.07
-1.6%
6.1%zł34.50zł29.72zł56.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł64.44
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 08:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atal S.A. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Cezary BernatekHaitong Bank S.A.