Atal S.A.

WSE:1AT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.4b

Atal Değerleme

1AT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1AT ( PLN55.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN85.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1AT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
Kazançlarzł172.16m
Piyasa Değerizł2.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
ARH Archicom
47.6x48.46%zł2.7b
DOM Dom Development
9.6x5.36%zł6.2b
WIK Wikana
15.1xn/azł151.1m
ADX Adatex
13.2xn/azł72.5m
1AT Atal
13.9x30.36%zł2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (21.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AT'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AT 13.9xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AT Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1AT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł55.40
zł65.32
+17.91%
6.08%zł70.10zł59.00n/a5
Mar ’27zł58.80
zł65.32
+11.09%
6.08%zł70.10zł59.00n/a5
Feb ’27zł57.80
zł65.20
+12.80%
5.87%zł69.50zł59.00n/a5
Jan ’27zł55.60
zł70.14
+26.15%
7.77%zł78.20zł63.00n/a5
Dec ’26zł56.50
zł70.14
+24.14%
7.77%zł78.20zł63.00n/a5
Nov ’26zł57.90
zł70.74
+22.17%
6.71%zł78.20zł66.00n/a5
Oct ’26zł57.40
zł71.34
+24.28%
6.00%zł78.20zł66.00n/a5
Sep ’26zł60.00
zł71.34
+18.90%
6.00%zł78.20zł66.00n/a5
Aug ’26zł54.60
zł71.74
+31.40%
5.61%zł77.70zł66.00n/a5
Jul ’26zł64.50
zł73.12
+13.37%
8.10%zł83.20zł66.00n/a5
Jun ’26zł62.20
zł72.12
+15.95%
10.13%zł83.20zł61.00n/a5
May ’26zł61.10
zł67.26
+10.08%
8.08%zł73.59zł60.70n/a5
Apr ’26zł58.70
zł65.04
+10.80%
8.17%zł73.59zł60.70n/a5
Mar ’26zł52.30
zł64.04
+22.44%
9.91%zł73.59zł56.00zł58.805
Feb ’26zł51.50
zł64.04
+24.35%
9.91%zł73.59zł56.00zł57.805
Jan ’26zł51.40
zł64.44
+25.37%
9.12%zł73.59zł58.00zł55.605
Dec ’25zł53.40
zł64.44
+20.67%
9.12%zł73.59zł58.00zł56.505
Nov ’25zł52.20
zł63.23
+21.14%
11.78%zł74.37zł53.90zł57.905
Oct ’25zł52.40
zł67.97
+29.71%
5.55%zł74.37zł63.46zł57.405
Sep ’25zł49.30
zł68.17
+38.27%
5.65%zł74.37zł63.46zł60.005
Aug ’25zł49.80
zł68.17
+36.88%
5.65%zł74.37zł63.46zł54.605
Jul ’25zł54.00
zł69.37
+28.46%
5.19%zł74.37zł63.46zł64.505
Jun ’25zł60.90
zł69.37
+13.90%
5.19%zł74.37zł63.46zł62.205
May ’25zł60.70
zł69.63
+14.72%
5.89%zł75.00zł63.46zł61.104
Apr ’25zł59.40
zł69.63
+17.23%
5.89%zł75.00zł63.46zł58.704
Mar ’25zł56.20
zł69.64
+23.92%
5.87%zł75.00zł63.50zł52.304
zł65.32
Fair Value
15.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atal S.A. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku