Archicom Değerleme
ARH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ARH ( PLN35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN12.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ARH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ARH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ARH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.1x |
| Kazançlar | zł251.67m |
| Piyasa Değeri | zł2.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ARH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.4x | ||
1AT Atal | 6x | -4.9% | zł2.4b |
DOM Dom Development | 10.3x | 2.4% | zł5.1b |
WIK Wikana | 8.6x | n/a | zł138.3m |
EKP Elkop | 0.5x | n/a | zł23.8m |
ARH Archicom | 8.1x | 28.9% | zł2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ARH Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ARH'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ARH Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ARH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.1x |
| Adil PE Oran | 13.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł35.00 | zł38.28 +9.4% | 6.9% | zł42.00 | zł36.33 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł33.40 | zł38.28 +14.6% | 6.9% | zł42.00 | zł36.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł30.40 | zł37.58 +23.6% | 8.7% | zł42.00 | zł34.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł30.10 | zł37.60 +24.9% | 8.7% | zł42.00 | zł34.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł30.40 | zł35.60 +17.1% | 2.8% | zł36.56 | zł34.23 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł33.70 | zł35.81 +6.3% | 3.4% | zł37.20 | zł34.23 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł36.20 | zł35.81 -1.1% | 3.4% | zł37.20 | zł34.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł34.00 | zł35.12 +3.3% | 2.5% | zł36.00 | zł34.23 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł31.40 | zł35.12 +11.8% | 2.5% | zł36.00 | zł34.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł28.40 | zł35.10 +23.6% | 2.6% | zł36.00 | zł34.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł29.10 | zł34.22 +17.6% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł27.70 | zł34.22 +23.5% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł27.50 | zł34.22 +24.4% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł23.60 | zł34.22 +45.0% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | zł33.40 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.