Archicom S.A.

WSE:ARH Stok Raporu

Piyasa değeri: zł3.1b

Archicom Değerleme

ARH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ARH ( PLN52.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN75.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
Kazançlarzł109.68m
Piyasa Değerizł3.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
1AT Atal
15.1x28.53%zł2.6b
DOM Dom Development
10.2x2.27%zł6.7b
WIK Wikana
15.1xn/azł151.1m
ADX Adatex
15.7xn/azł86.6m
ARH Archicom
27.8x37.13%zł3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARH Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARH'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARH 27.8xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies17PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARH Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł52.20
zł55.15
+5.65%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Apr ’27zł46.60
zł55.15
+18.35%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Mar ’27zł49.50
zł55.15
+11.41%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Feb ’27zł47.00
zł52.92
+12.59%
5.04%zł56.10zł50.00n/a4
Jan ’27zł44.90
zł52.82
+17.65%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Dec ’26zł46.00
zł52.82
+14.83%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Nov ’26zł45.90
zł52.87
+15.18%
6.75%zł57.90zł50.00n/a3
Oct ’26zł50.00
zł50.30
+0.59%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Sep ’26zł47.50
zł50.30
+5.89%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Aug ’26zł47.00
zł44.23
-5.89%
9.71%zł50.00zł39.70n/a3
Jul ’26zł43.30
zł41.56
-4.01%
3.32%zł42.99zł39.70n/a3
Jun ’26zł45.00
zł41.56
-7.64%
3.32%zł42.99zł39.70n/a3
May ’26zł42.10
zł41.57
-1.27%
3.32%zł43.00zł39.70zł52.203
Apr ’26zł43.00
zł39.34
-8.50%
5.92%zł42.00zł36.33zł46.603
Mar ’26zł37.50
zł39.34
+4.92%
5.92%zł42.00zł36.33zł49.503
Feb ’26zł38.00
zł39.34
+3.54%
5.92%zł42.00zł36.33zł47.003
Jan ’26zł41.00
zł39.34
-4.04%
5.92%zł42.00zł36.33zł44.903
Dec ’25zł34.30
zł39.34
+14.70%
5.92%zł42.00zł36.33zł46.003
Nov ’25zł33.40
zł38.28
+14.60%
6.88%zł42.00zł36.33zł45.903
Oct ’25zł30.40
zł37.58
+23.61%
8.68%zł42.00zł34.23zł50.003
Sep ’25zł30.10
zł37.60
+24.91%
8.66%zł42.00zł34.23zł47.503
Aug ’25zł30.40
zł35.60
+17.09%
2.79%zł36.56zł34.23zł47.003
Jul ’25zł33.70
zł35.81
+6.26%
3.41%zł37.20zł34.23zł43.303
Jun ’25zł36.20
zł35.81
-1.08%
3.41%zł37.20zł34.23zł45.003
May ’25zł34.00
zł35.12
+3.28%
2.52%zł36.00zł34.23zł42.102
zł55.15
Fair Value
5.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 11:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/30 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archicom S.A. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.