Archicom S.A.

WSE:ARH Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.4b

Archicom Değerleme

ARH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł57.88
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARH ( PLN41.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN57.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
Kazançlarzł120.27m
Piyasa Değerizł2.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
1AT Atal
9.1x6.8%zł2.7b
DOM Dom Development
10.2x6.1%zł5.8b
WIK Wikana
2.6xn/azł131.4m
ADX Adatex
6.3xn/azł82.8m
ARH Archicom
20.3x43.3%zł2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARH Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARH'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARH 20.3xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies10PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARH Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 24.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł41.70
zł41.57
-0.3%
3.3%zł43.00zł39.70n/a3
Apr ’26zł43.00
zł39.34
-8.5%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Mar ’26zł37.50
zł39.34
+4.9%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Feb ’26zł38.00
zł39.34
+3.5%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Jan ’26zł41.00
zł39.34
-4.0%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Dec ’25zł34.30
zł39.34
+14.7%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Nov ’25zł33.40
zł38.28
+14.6%
6.9%zł42.00zł36.33n/a3
Oct ’25zł30.40
zł37.58
+23.6%
8.7%zł42.00zł34.23n/a3
Sep ’25zł30.10
zł37.60
+24.9%
8.7%zł42.00zł34.23n/a3
Aug ’25zł30.40
zł35.60
+17.1%
2.8%zł36.56zł34.23n/a3
Jul ’25zł33.70
zł35.81
+6.3%
3.4%zł37.20zł34.23n/a3
Jun ’25zł36.20
zł35.81
-1.1%
3.4%zł37.20zł34.23n/a3
May ’25zł34.00
zł35.12
+3.3%
2.5%zł36.00zł34.23zł42.102
Apr ’25zł31.40
zł35.12
+11.8%
2.5%zł36.00zł34.23zł43.002
Mar ’25zł28.40
zł35.10
+23.6%
2.6%zł36.00zł34.20zł37.502
Feb ’25zł29.10
zł34.22
+17.6%
5.2%zł36.00zł32.44zł38.002
Jan ’25zł27.70
zł34.22
+23.5%
5.2%zł36.00zł32.44zł41.002
Dec ’24zł27.50
zł34.22
+24.4%
5.2%zł36.00zł32.44zł34.302
Nov ’24zł23.60
zł34.22
+45.0%
5.2%zł36.00zł32.44zł33.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł41.57
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 02:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archicom S.A. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.