APIS Spólka Akcyjna

WSE:ASA Stok Raporu

Piyasa değeri: zł4.6m

APIS Spólka Akcyjna Değerleme

ASA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASA ( PLN0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satışzł5.43m
Piyasa Değerizł4.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
ITB Interbud-Lublin
9.6x51.7%zł19.2m
EKP Elkop
1.5xn/azł23.9m
LBD Lokaty Budowlane
3.8xn/azł17.5m
WIK Wikana
1.7xn/azł141.2m
ASA APIS Spólka Akcyjna
0.8xn/azł4.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ASA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASA'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASA 0.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASA Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y