Interbud-Lublin Değerleme

ITB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITB ( PLN1.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN26.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	1.3x
Kazançlar	zł14.93m
Piyasa Değeri	zł19.16m

ITB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
LBD Lokaty Budowlane	21x	n/a	zł17.8m
EKP Elkop	0.5x	n/a	zł23.8m
WIK Wikana	8.8x	n/a	zł138.3m
ADX Adatex	8.2x	n/a	zł75.8m
ITB Interbud-Lublin	1.3x	n/a	zł19.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITB'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	12.6x	13.5%
ITB Interbud-Lublin	1.3x	n/a	US$4.60m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	12.6x	13.5%
ITB Interbud-Lublin	1.3x	n/a	US$4.60m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITB Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Polish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.