Siemens Aktiengesellschaft

WSE:SIE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł685.6b

Siemens Değerleme

SIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.29k
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SIE ( PLN856.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1294.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
Kazançlar€8.22b
Piyasa Değeri€162.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
HON Honeywell International
25.6x10.2%US$145.5b
6501 Hitachi
31.4x15.0%JP¥18.1t
IHC International Holding Company PJSC
32.8xn/aد.إ884.0b
MMM 3M
20.5x5.1%US$82.1b
SIE Siemens
19.8x6.2%zł162.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIE'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIE 19.8xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIE Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł905.60
0%
12.7%zł1,198.34zł546.61n/a22
Jan ’26zł807.20
zł885.96
+9.8%
9.9%zł979.13zł553.42n/a23
Dec ’25n/a
zł875.32
0%
12.5%zł987.95zł536.93n/a21
Nov ’25n/a
zł854.55
0%
12.6%zł987.59zł536.73n/a20
Oct ’25zł785.00
zł840.21
+7.0%
12.4%zł965.08zł536.16n/a20
Sep ’25zł728.40
zł849.86
+16.7%
12.5%zł993.35zł539.87n/a19
Aug ’25n/a
zł860.71
0%
12.9%zł993.74zł540.08n/a19
Jul ’25zł761.00
zł860.71
+13.1%
12.9%zł993.74zł540.08n/a19
Jun ’25zł760.00
zł837.30
+10.2%
12.4%zł959.64zł533.14n/a19
May ’25n/a
zł839.07
0%
13.1%zł968.40zł533.70n/a20
Apr ’25n/a
zł830.40
0%
13.1%zł978.21zł534.35n/a20
Mar ’25zł780.00
zł824.98
+5.8%
12.8%zł990.47zł533.99n/a21
Feb ’25n/a
zł815.41
0%
13.2%zł1,011.67zł545.42n/a21
Jan ’25n/a
zł786.17
0%
13.0%zł993.25zł535.49zł807.2021
Dec ’24n/a
zł774.08
0%
12.1%zł937.42zł535.67n/a21
Nov ’24n/a
zł777.06
0%
12.9%zł989.52zł543.79n/a21
Oct ’24n/a
zł815.48
0%
12.7%zł1,043.70zł565.92zł785.0020
Sep ’24zł608.40
zł803.94
+32.1%
9.6%zł1,004.93zł656.55zł728.4019
Aug ’24zł700.00
zł806.47
+15.2%
13.0%zł1,092.03zł572.43n/a20
Jul ’24n/a
zł822.83
0%
13.1%zł1,100.06zł576.64zł761.0020
Jun ’24n/a
zł816.16
0%
13.5%zł1,109.27zł588.59zł760.0021
May ’24n/a
zł806.05
0%
12.1%zł1,019.78zł589.41n/a21
Apr ’24zł701.00
zł799.60
+14.1%
12.2%zł1,021.79zł590.57n/a21
Mar ’24zł686.60
zł788.43
+14.8%
11.1%zł950.31zł598.70zł780.0021
Feb ’24n/a
zł736.03
0%
11.3%zł894.67zł565.05n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
zł889.12
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 09:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siemens Aktiengesellschaft 58 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander