INCANA Spólka Akcyjna Değerleme

ICA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICA ( PLN0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN9.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ICA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	zł16.94m
Piyasa Değeri	zł5.93m

ICA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-177.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
LUO LuON	0.1x	n/a	zł4.8m
DKR Dektra	0.5x	n/a	zł9.6m
MER Mera	0.8x	n/a	zł13.5m
TRR Termo-Rex	1.7x	n/a	zł81.7m
ICA INCANA Spólka Akcyjna	0.3x	n/a	zł5.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ICA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICA'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICA Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Polish Building sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ICA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Poltronic

zł4.2m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

-10.9%

-40.0%

OZE Capital

zł21.8m

Operates in the renewable energy sector.

OZE

zł0.58

-17.6%

-38.2%

Dektra

zł9.6m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.70

-2.0%

-11.7%