LuON S.A.

WSE:LUO Stok Raporu

Piyasa değeri: zł4.8m

LuON Değerleme

LUO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LUO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LUO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LUO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satışzł28.82m
Piyasa Değerizł4.80m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
DKR Dektra
0.5xn/azł9.6m
ICA INCANA Spólka Akcyjna
0.3xn/azł5.9m
MER Mera
0.8xn/azł13.5m
TRR Termo-Rex
1.7xn/azł81.7m
LUO LuON
0.1xn/azł4.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: LUO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LUO'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x5.3%
LUO LuON
 0.1xn/aUS$1.03m
LUO 0.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x12.8%
LUO LuON
 0.1xn/aUS$1.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUO Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Polish Building sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LUO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł4.2m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

7D

-10.9%

1Y

-40.0%

OZE Capital

zł21.8m

Operates in the renewable energy sector.

OZE

zł0.58

7D

-17.6%

1Y

-38.2%