Dekpol S.A.

WSE:DEK Stok Raporu

Piyasa değeri: zł344.5m

Dekpol Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Dekpol şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN604.1M ve toplam borcu PLN441.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 73% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN1.7B ve PLN1.1B dir. Dekpol 'in FAVÖK'ü PLN114.3M faiz karşılama oranı 9.8 dur. Şirketin PLN274.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

73.0%

Borç/özkaynak oranı

zł441.24m

Borç

Faiz karşılama oranı9.8x
Nakitzł274.84m
Eşitlikzł604.13m
Toplam yükümlülüklerzł1.05b
Toplam varlıklarzł1.65b

Son finansal sağlık güncellemeleri

We Think Dekpol (WSE:DEK) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 12
We Think Dekpol (WSE:DEK) Can Stay On Top Of Its Debt

Dekpol (WSE:DEK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 10
Dekpol (WSE:DEK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dekpol (WSE:DEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

May 24
Dekpol (WSE:DEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is Dekpol (WSE:DEK) A Risky Investment?

Jan 09
Is Dekpol (WSE:DEK) A Risky Investment?

Recent updates

A Look At The Fair Value Of Dekpol S.A. (WSE:DEK)

Oct 18
A Look At The Fair Value Of Dekpol S.A. (WSE:DEK)

We Think Dekpol (WSE:DEK) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 12
We Think Dekpol (WSE:DEK) Can Stay On Top Of Its Debt

Dekpol (WSE:DEK) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 07
Dekpol (WSE:DEK) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Investors Will Want Dekpol's (WSE:DEK) Growth In ROCE To Persist

Dec 18
Investors Will Want Dekpol's (WSE:DEK) Growth In ROCE To Persist

Returns At Dekpol (WSE:DEK) Appear To Be Weighed Down

Jan 03
Returns At Dekpol (WSE:DEK) Appear To Be Weighed Down

Dekpol (WSE:DEK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 10
Dekpol (WSE:DEK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dekpol (WSE:DEK) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 07
Dekpol (WSE:DEK) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Dekpol (WSE:DEK)

Jun 11
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Dekpol (WSE:DEK)

Dekpol (WSE:DEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

May 24
Dekpol (WSE:DEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Dekpol (WSE:DEK) Passed With Ease

Feb 25
I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Dekpol (WSE:DEK) Passed With Ease

Will The ROCE Trend At Dekpol (WSE:DEK) Continue?

Feb 07
Will The ROCE Trend At Dekpol (WSE:DEK) Continue?

Dekpol S.A.'s (WSE:DEK) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?

Jan 24
Dekpol S.A.'s (WSE:DEK) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?

Is Dekpol (WSE:DEK) A Risky Investment?

Jan 09
Is Dekpol (WSE:DEK) A Risky Investment?

The Dekpol (WSE:DEK) Share Price Is Up 85% And Shareholders Are Holding On

Dec 24
The Dekpol (WSE:DEK) Share Price Is Up 85% And Shareholders Are Holding On

Dekpol (WSE:DEK) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

Dec 06
Dekpol (WSE:DEK) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

If You Like EPS Growth Then Check Out Dekpol (WSE:DEK) Before It's Too Late

Nov 17
If You Like EPS Growth Then Check Out Dekpol (WSE:DEK) Before It's Too Late

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: DEK 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN630.0M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: DEK şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN420.5M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: DEK 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 27.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: DEK 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 159.4% seviyesinden 73% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: DEK 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: DEK 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 9.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 05:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dekpol S.A. 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.