Volkswagen AG

WSE:VOW Stok Raporu

Piyasa değeri: zł196.0b

Volkswagen Değerleme

VOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.40k
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VOW ( PLN382.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1397.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
Kazançlar€12.26b
Piyasa Değeri€45.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.1%€47.7b
7267 Honda Motor
7.2x4.5%JP¥7.1t
F Ford Motor
10.9x18.0%US$38.7b
MARUTI Maruti Suzuki India
26.1x10.5%₹3.7t
VOW Volkswagen
3.7x9.3%zł46.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOW'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VOW 3.7xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOW Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł382.50
zł488.69
+27.8%
20.7%zł769.10zł319.57n/a21
Jan ’26n/a
zł488.67
0%
20.6%zł770.02zł319.95n/a21
Dec ’25zł350.30
zł508.88
+45.3%
18.9%zł784.90zł365.27n/a21
Nov ’25zł387.70
zł512.97
+32.3%
18.3%zł787.37zł366.42n/a21
Oct ’25zł414.00
zł534.31
+29.1%
20.1%zł792.80zł359.97n/a21
Sep ’25zł410.10
zł561.90
+37.0%
17.6%zł792.20zł415.37n/a21
Aug ’25zł424.00
zł586.01
+38.2%
17.2%zł795.86zł430.19n/a21
Jul ’25zł454.10
zł612.82
+35.0%
16.5%zł800.13zł432.50n/a21
Jun ’25zł492.70
zł602.63
+22.3%
16.7%zł786.57zł425.17n/a21
May ’25zł505.00
zł617.06
+22.2%
15.8%zł800.29zł432.59n/a21
Apr ’25zł531.00
zł613.79
+15.6%
16.0%zł794.73zł429.58n/a21
Mar ’25zł534.00
zł609.95
+14.2%
15.6%zł800.42zł432.66n/a22
Feb ’25zł521.10
zł607.61
+16.6%
15.8%zł809.38zł437.50n/a21
Jan ’25zł481.40
zł603.70
+25.4%
15.9%zł816.53zł429.75n/a20
Dec ’24zł455.00
zł601.16
+32.1%
17.2%zł825.44zł434.44zł350.3020
Nov ’24zł450.00
zł631.93
+40.4%
17.1%zł846.89zł445.73zł387.7020
Oct ’24zł502.70
zł728.87
+45.0%
31.3%zł1,583.80zł460.41zł414.0021
Sep ’24zł488.10
zł710.47
+45.6%
30.9%zł1,536.42zł446.63zł410.1021
Aug ’24zł536.00
zł713.45
+33.1%
28.9%zł1,514.75zł506.38zł424.0021
Jul ’24zł545.80
zł736.89
+35.0%
27.3%zł1,494.32zł511.45zł454.1021
Jun ’24zł540.00
zł760.16
+40.8%
28.1%zł1,517.96zł519.54zł492.7021
May ’24zł560.00
zł787.19
+40.6%
28.2%zł1,540.01zł527.09zł505.0022
Apr ’24zł584.00
zł803.44
+37.6%
29.2%zł1,574.61zł523.46zł531.0023
Mar ’24zł616.40
zł826.17
+34.0%
26.9%zł1,403.55zł531.45zł534.0022
Feb ’24zł600.00
zł817.09
+36.2%
26.8%zł1,387.40zł525.33zł521.1022
Jan ’24zł552.10
zł847.76
+53.6%
27.6%zł1,374.70zł520.52zł481.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
zł485.49
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 04:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Volkswagen AG 64 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.