Volkswagen Değerleme
VOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VOW ( PLN354.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1489.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VOW'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.3x |
| Kazançlar | €12.26b |
| Piyasa Değeri | €41.66b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.1x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.7x | ||
F Ford Motor | 12.6x | 19.7% | US$42.9b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.2x | 5.6% | €42.3b |
7267 Honda Motor | 6.4x | 5.7% | JP¥6.3t |
STLAM Stellantis | 2.7x | -0.3% | €35.9b |
VOW Volkswagen | 3.3x | 9.6% | zł41.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (6.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VOW'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VOW Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł354.40 | zł507.43 +43.2% | 18.9% | zł782.67 | zł364.23 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | zł387.70 | zł512.97 +32.3% | 18.3% | zł787.37 | zł366.42 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | zł414.00 | zł534.31 +29.1% | 20.1% | zł792.80 | zł359.97 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | zł410.10 | zł561.90 +37.0% | 17.6% | zł792.20 | zł415.37 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | zł424.00 | zł586.01 +38.2% | 17.2% | zł795.86 | zł430.19 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | zł454.10 | zł612.82 +35.0% | 16.5% | zł800.13 | zł432.50 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | zł492.70 | zł602.63 +22.3% | 16.7% | zł786.57 | zł425.17 | n/a | 21 |
| May ’25 | zł505.00 | zł617.06 +22.2% | 15.8% | zł800.29 | zł432.59 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | zł531.00 | zł613.79 +15.6% | 16.0% | zł794.73 | zł429.58 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | zł534.00 | zł609.95 +14.2% | 15.6% | zł800.42 | zł432.66 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | zł521.10 | zł607.61 +16.6% | 15.8% | zł809.38 | zł437.50 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | zł481.40 | zł603.70 +25.4% | 15.9% | zł816.53 | zł429.75 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | zł455.00 | zł601.16 +32.1% | 17.2% | zł825.44 | zł434.44 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | zł450.00 | zł631.93 +40.4% | 17.1% | zł846.89 | zł445.73 | zł387.70 | 20 |
| Oct ’24 | zł502.70 | zł728.87 +45.0% | 31.3% | zł1,583.80 | zł460.41 | zł414.00 | 21 |
| Sep ’24 | zł488.10 | zł710.47 +45.6% | 30.9% | zł1,536.42 | zł446.63 | zł410.10 | 21 |
| Aug ’24 | zł536.00 | zł713.45 +33.1% | 28.9% | zł1,514.75 | zł506.38 | zł424.00 | 21 |
| Jul ’24 | zł545.80 | zł736.89 +35.0% | 27.3% | zł1,494.32 | zł511.45 | zł454.10 | 21 |
| Jun ’24 | zł540.00 | zł760.16 +40.8% | 28.1% | zł1,517.96 | zł519.54 | zł492.70 | 21 |
| May ’24 | zł560.00 | zł787.19 +40.6% | 28.2% | zł1,540.01 | zł527.09 | zł505.00 | 22 |
| Apr ’24 | zł584.00 | zł803.44 +37.6% | 29.2% | zł1,574.61 | zł523.46 | zł531.00 | 23 |
| Mar ’24 | zł616.40 | zł826.17 +34.0% | 26.9% | zł1,403.55 | zł531.45 | zł534.00 | 22 |
| Feb ’24 | zł600.00 | zł817.09 +36.2% | 26.8% | zł1,387.40 | zł525.33 | zł521.10 | 22 |
| Jan ’24 | zł552.10 | zł847.76 +53.6% | 27.6% | zł1,374.70 | zł520.52 | zł481.40 | 22 |
| Dec ’23 | zł664.50 | zł875.39 +31.7% | 27.0% | zł1,380.36 | zł522.67 | zł455.00 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | zł911.25 0% | 27.2% | zł1,391.87 | zł527.02 | zł450.00 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.