Nishat Chunian Power Limited

KASE:NCPL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨9.7b

Nishat Chunian Power Değerleme

NCPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCPL ( PKR26.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR50.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2x
KazançlarPK₨4.99b
Piyasa DeğeriPK₨9.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
ALTN Altern Energy
2xn/aPK₨8.2b
SEL Sitara Energy
4.3xn/aPK₨223.4m
LPL Lalpir Power
1.3xn/aPK₨8.2b
NPL Nishat Power
2.2x-19.4%PK₨12.0b
NCPL Nishat Chunian Power
2xn/aPK₨9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCPL'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.9x13.5%
NCPL Nishat Chunian Power
 2xn/aUS$35.00m
NCPL 2.0xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.9x13.5%
NCPL Nishat Chunian Power
 2xn/aUS$35.00m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCPL Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, Asian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCPL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨26.52
PK₨44.50
+67.8%
10.1%PK₨49.00PK₨40.00n/a2
Dec ’25PK₨27.63
PK₨39.53
+43.1%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Nov ’25PK₨31.30
PK₨39.53
+26.3%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Oct ’25PK₨28.29
PK₨39.53
+39.7%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Sep ’25PK₨30.48
PK₨32.30
+6.0%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Aug ’25PK₨27.80
PK₨32.30
+16.2%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Jul ’25PK₨29.90
PK₨32.30
+8.0%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Jun ’25PK₨30.40
PK₨32.30
+6.2%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
May ’25PK₨26.05
PK₨28.02
+7.5%
24.9%PK₨35.00PK₨21.03n/a2
Apr ’25PK₨26.20
PK₨27.52
+5.0%
23.6%PK₨34.00PK₨21.03n/a2
Mar ’25PK₨24.58
PK₨27.52
+11.9%
23.6%PK₨34.00PK₨21.03n/a2
Oct ’24PK₨22.36
PK₨22.52
+0.7%
6.6%PK₨24.00PK₨21.03PK₨28.292
Sep ’24PK₨17.97
PK₨22.52
+25.3%
6.6%PK₨24.00PK₨21.03PK₨30.482
Aug ’24PK₨20.25
PK₨21.52
+6.3%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨27.802
Jul ’24PK₨16.70
PK₨21.52
+28.9%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨29.902
Jun ’24PK₨15.76
PK₨21.52
+36.5%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨30.402
May ’24PK₨14.44
PK₨21.52
+49.0%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨26.052
Apr ’24PK₨14.47
PK₨21.52
+48.7%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨26.202
Mar ’24PK₨13.85
PK₨21.52
+55.4%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨24.582
Feb ’24PK₨15.75
PK₨20.50
+30.2%
7.3%PK₨22.00PK₨19.00PK₨25.942
Jan ’24PK₨14.23
PK₨20.54
+44.3%
7.1%PK₨22.00PK₨19.08PK₨29.302
Dec ’23PK₨15.43
PK₨20.54
+33.1%
7.1%PK₨22.00PK₨19.08PK₨24.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 11:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nishat Chunian Power Limited 14 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shahmir KhanAkseer Research (Pvt.) Limited
Suneel KumarAL Habib Capital Markets (Private) Limited
Rao Aamir AliArif Habib Limited