Nishat Chunian Power Limited

KASE:NCPL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨10.1b

Nishat Chunian Power Değerleme

NCPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCPL ( PKR27.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR50.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2x
KazançlarPK₨4.99b
Piyasa DeğeriPK₨10.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
SEL Sitara Energy
4.2xn/aPK₨218.8m
NPL Nishat Power
1.9x-19.4%PK₨10.6b
LPL Lalpir Power
1.4xn/aPK₨8.3b
ALTN Altern Energy
1.5xn/aPK₨6.2b
NCPL Nishat Chunian Power
2xn/aPK₨10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCPL'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.8x13.9%
NCPL Nishat Chunian Power
 2xn/aUS$36.54m
NCPL 2.0xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.8x13.9%
NCPL Nishat Chunian Power
 2xn/aUS$36.54m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCPL Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, Asian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCPL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨27.63
PK₨39.53
+43.1%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Nov ’25PK₨31.30
PK₨39.53
+26.3%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Oct ’25PK₨28.29
PK₨39.53
+39.7%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Sep ’25PK₨30.48
PK₨32.30
+6.0%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Aug ’25PK₨27.80
PK₨32.30
+16.2%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Jul ’25PK₨29.90
PK₨32.30
+8.0%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Jun ’25PK₨30.40
PK₨32.30
+6.2%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
May ’25PK₨26.05
PK₨28.02
+7.5%
24.9%PK₨35.00PK₨21.03n/a2
Apr ’25PK₨26.20
PK₨27.52
+5.0%
23.6%PK₨34.00PK₨21.03n/a2
Mar ’25PK₨24.58
PK₨27.52
+11.9%
23.6%PK₨34.00PK₨21.03n/a2
Oct ’24PK₨22.36
PK₨22.52
+0.7%
6.6%PK₨24.00PK₨21.03PK₨28.292
Sep ’24PK₨17.97
PK₨22.52
+25.3%
6.6%PK₨24.00PK₨21.03PK₨30.482
Aug ’24PK₨20.25
PK₨21.52
+6.3%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨27.802
Jul ’24PK₨16.70
PK₨21.52
+28.9%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨29.902
Jun ’24PK₨15.76
PK₨21.52
+36.5%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨30.402
May ’24PK₨14.44
PK₨21.52
+49.0%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨26.052
Apr ’24PK₨14.47
PK₨21.52
+48.7%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨26.202
Mar ’24PK₨13.85
PK₨21.52
+55.4%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨24.582
Feb ’24PK₨15.75
PK₨20.50
+30.2%
7.3%PK₨22.00PK₨19.00PK₨25.942
Jan ’24PK₨14.23
PK₨20.54
+44.3%
7.1%PK₨22.00PK₨19.08PK₨29.302
Dec ’23PK₨15.43
PK₨20.54
+33.1%
7.1%PK₨22.00PK₨19.08PK₨24.482
Nov ’23PK₨14.59
PK₨21.69
+48.7%
9.3%PK₨24.00PK₨19.08PK₨23.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lalpir Power

PK₨8.3b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.84

7D

3.9%

1Y

-0.2%

Saif Power

PK₨4.7b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.28

7D

-3.2%

1Y

-35.4%

Dawood Lawrencepur

PK₨11.3b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨191.00

7D

-3.0%

1Y

-20.4%