Mughal Iron & Steel Industries Limited

KASE:MUGHAL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨24.6b

Mughal Iron & Steel Industries Değerleme

MUGHAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUGHAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨6.17
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MUGHAL ( PKR73.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR6.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUGHAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MUGHAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUGHAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MUGHAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MUGHAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUGHAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
KazançlarPK₨805.74m
Piyasa DeğeriPK₨24.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MUGHAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MUGHAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
INIL International Industries
27.7xn/aPK₨20.7b
ISL International Steels
19.3x53.8%PK₨35.4b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
20xn/aPK₨8.3b
GHGL Ghani Glass
5xn/aPK₨31.2b
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries
30.5xn/aPK₨24.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MUGHAL Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MUGHAL'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MUGHAL 30.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies75PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MUGHAL Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, Asian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MUGHAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MUGHAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MUGHAL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MUGHAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨73.27
PK₨113.00
+54.2%
7.1%PK₨125.00PK₨105.00n/a5
Feb ’26PK₨77.81
PK₨114.60
+47.3%
6.5%PK₨125.00PK₨105.00n/a5
Jan ’26PK₨85.97
PK₨122.83
+42.9%
8.0%PK₨136.99PK₨108.00n/a6
Dec ’25PK₨73.68
PK₨125.80
+70.7%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Nov ’25PK₨74.73
PK₨125.80
+68.3%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Oct ’25PK₨80.86
PK₨125.80
+55.6%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Sep ’25PK₨83.00
PK₨118.00
+42.2%
13.0%PK₨136.99PK₨95.00n/a4
Aug ’25PK₨82.39
PK₨115.66
+40.4%
14.8%PK₨136.99PK₨95.00n/a3
Jul ’25PK₨92.54
PK₨109.00
+17.8%
18.2%PK₨136.99PK₨95.00n/a3
May ’25PK₨63.72
PK₨86.67
+36.0%
13.6%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Apr ’25PK₨62.00
PK₨85.00
+37.1%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Mar ’25PK₨65.92
PK₨85.00
+28.9%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00PK₨73.273
Feb ’25PK₨64.64
PK₨85.00
+31.5%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00PK₨77.813
Jan ’25PK₨68.97
PK₨85.00
+23.2%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00PK₨85.973
Dec ’24PK₨69.39
PK₨85.00
+22.5%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00PK₨73.683
Nov ’24PK₨57.44
PK₨78.00
+35.8%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨74.734
Oct ’24PK₨49.86
PK₨76.40
+53.2%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨80.865
Sep ’24PK₨47.79
PK₨78.00
+63.2%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨83.004
Aug ’24PK₨58.81
PK₨78.00
+32.6%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨82.394
Jul ’24PK₨48.44
PK₨78.00
+61.0%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨92.544
Jun ’24PK₨49.00
PK₨78.20
+59.6%
9.0%PK₨90.00PK₨70.00PK₨90.375
May ’24PK₨51.34
PK₨78.20
+52.3%
9.0%PK₨90.00PK₨70.00PK₨63.725
Apr ’24PK₨49.13
PK₨83.80
+70.6%
22.8%PK₨121.00PK₨69.00PK₨62.005
Mar ’24PK₨48.70
PK₨83.80
+72.1%
22.8%PK₨121.00PK₨69.00PK₨65.925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
PK₨113.00
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/02 04:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mughal Iron & Steel Industries Limited 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAKD Research
Malik Muhammad AkbarBIPL Securities Limited
null nullBMA Capital Management Ltd.