International Steels Limited

KASE:ISL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨34.8b

International Steels Değerleme

ISL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨18.46
Fair Value
333.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ISL ( PKR79.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR18.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ISL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarPK₨1.84b
Piyasa DeğeriPK₨34.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
INIL International Industries
28.8xn/aPK₨21.5b
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries
18.4xn/aPK₨25.2b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
6.4xn/aPK₨8.5b
BCL Bolan Castings
17.6xn/aPK₨1.2b
ISL International Steels
18.9x53.8%PK₨34.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISL Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISL'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ISL 18.9xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies91PE01632486480+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISL Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, PK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨79.93
PK₨106.78
+33.6%
17.7%PK₨135.00PK₨83.00n/a6
Feb ’26PK₨84.93
PK₨106.78
+25.7%
17.7%PK₨135.00PK₨83.00n/a6
Jan ’26PK₨105.96
PK₨102.54
-3.2%
17.5%PK₨135.00PK₨83.00n/a5
Dec ’25PK₨74.99
PK₨102.34
+36.5%
17.2%PK₨134.00PK₨83.00n/a5
Nov ’25PK₨69.61
PK₨105.50
+51.6%
17.4%PK₨134.00PK₨83.00n/a4
Oct ’25PK₨65.15
PK₨107.25
+64.6%
15.3%PK₨134.00PK₨90.00n/a4
Sep ’25PK₨71.10
PK₨107.25
+50.8%
15.3%PK₨134.00PK₨90.00n/a4
Aug ’25PK₨81.86
PK₨109.67
+34.0%
16.7%PK₨134.00PK₨90.00n/a3
Jul ’25PK₨83.17
PK₨88.00
+5.8%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
Jun ’25PK₨87.92
PK₨88.00
+0.09%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
May ’25PK₨67.32
PK₨88.00
+30.7%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
Apr ’25PK₨66.20
PK₨88.67
+33.9%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Mar ’25PK₨66.62
PK₨88.67
+33.1%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Feb ’25PK₨70.00
PK₨88.67
+26.7%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00PK₨84.933
Jan ’25PK₨76.46
PK₨65.40
-14.5%
35.1%PK₨100.00PK₨37.00PK₨105.965
Dec ’24PK₨69.13
PK₨58.78
-15.0%
26.6%PK₨80.00PK₨37.00PK₨74.995
Nov ’24PK₨60.12
PK₨61.48
+2.3%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨69.616
Oct ’24PK₨42.51
PK₨61.48
+44.6%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨65.156
Sep ’24PK₨43.10
PK₨61.48
+42.7%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨71.106
Aug ’24PK₨50.50
PK₨56.00
+10.9%
24.3%PK₨75.00PK₨37.00PK₨81.865
Jul ’24PK₨40.53
PK₨56.00
+38.2%
24.3%PK₨75.00PK₨37.00PK₨83.175
Jun ’24PK₨44.13
PK₨57.00
+29.2%
21.6%PK₨75.00PK₨42.00PK₨87.925
May ’24PK₨42.43
PK₨57.00
+34.3%
21.6%PK₨75.00PK₨42.00PK₨67.325
Apr ’24PK₨42.41
PK₨60.80
+43.4%
27.5%PK₨91.00PK₨42.00PK₨66.205
Mar ’24PK₨41.27
PK₨71.18
+72.5%
39.0%PK₨123.10PK₨42.00PK₨66.626
Feb ’24PK₨40.10
PK₨70.35
+75.4%
40.5%PK₨123.10PK₨42.00PK₨70.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
PK₨106.78
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Steels Limited 16 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAKD Research
Ayesha FayyazBIPL Securities Limited
null nullBMA Capital Management Ltd.