Crescent Steel and Allied Products Limited

KASE:CSAP Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨8.5b

Crescent Steel and Allied Products Değerleme

CSAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSAP ( PKR105.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR196.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarPK₨1.32b
Piyasa DeğeriPK₨8.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
INIL International Industries
11.8xn/aPK₨20.3b
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries
17x82.5%PK₨24.2b
ISL International Steels
11.5x40.6%PK₨32.6b
BCL Bolan Castings
14.9xn/aPK₨1.0b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
6.2xn/aPK₨8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSAP'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSAP 6.2xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies95PE01632486480+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSAP Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, PK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CSAP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%