Tata Textile Mills Limited

KASE:TATM Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨2.6b

Tata Textile Mills Değerleme

TATM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATM ( PKR46.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR448.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TATM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TATM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TATM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TATM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışPK₨44.17b
Piyasa DeğeriPK₨2.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TATM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TATM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.1x
FASM Faisal Spinning Mills
0.05xn/aPK₨2.3b
DINT Din Textile Mills
0.07xn/aPK₨2.9b
TOWL Towellers
0.2xn/aPK₨2.4b
PRET Premium Textile Mills
0.08xn/aPK₨2.3b
TATM Tata Textile Mills
0.06xn/aPK₨2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: TATM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TATM'nin PS Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.1x11.6%
TATM Tata Textile Mills
0.06xn/aUS$9.32m
GATM Gul Ahmed Textile Mills
0.09xn/aUS$56.16m
NCL Nishat (Chunian)
0.09xn/aUS$28.07m
TATM 0.1xSektör Avg. 0.1xNo. of Companies37PS00.40.81.21.62+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.1x18.2%
TATM Tata Textile Mills
0.06xn/aUS$9.32m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TATM Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TATM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TATM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TATM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin