Nishat (Chunian) Limited

KASE:NCL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨7.4b

Nishat (Chunian) Değerleme

NCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCL ( PKR31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR124.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarPK₨230.59m
Piyasa DeğeriPK₨7.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
RCML Reliance Cotton Spinning Mills
4.7xn/aPK₨6.9b
SURC Suraj Cotton Mills
6.1xn/aPK₨5.8b
GADT Gadoon Textile Mills
5.9xn/aPK₨5.6b
JKSM J.K. Spinning Mills
6.6xn/aPK₨5.6b
NCL Nishat (Chunian)
32.3xn/aPK₨7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCL Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCL'nin PE Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNWM Bannu Woollen Mills
1xn/aUS$1.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NCL 32.3xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies7PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCL Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨31.00
PK₨32.05
+3.4%
15.8%PK₨37.10PK₨27.00n/a2
Nov ’25PK₨28.87
PK₨32.05
+11.0%
15.8%PK₨37.10PK₨27.00n/a2
Oct ’25PK₨23.89
PK₨32.05
+34.2%
15.8%PK₨37.10PK₨27.00n/a2
Sep ’25PK₨23.53
PK₨37.65
+60.0%
3.6%PK₨39.00PK₨36.30n/a2
Aug ’25PK₨25.76
PK₨37.65
+46.2%
3.6%PK₨39.00PK₨36.30n/a2
Jul ’25PK₨25.53
PK₨37.65
+47.5%
3.6%PK₨39.00PK₨36.30n/a2
Jun ’25PK₨29.30
PK₨37.65
+28.5%
3.6%PK₨39.00PK₨36.30n/a2
May ’25PK₨25.50
PK₨37.65
+47.6%
3.6%PK₨39.00PK₨36.30n/a2
Apr ’25PK₨23.31
PK₨37.50
+60.9%
4.0%PK₨39.00PK₨36.00n/a2
Mar ’25PK₨23.95
PK₨37.50
+56.6%
4.0%PK₨39.00PK₨36.00n/a2
Feb ’25PK₨26.65
PK₨34.35
+28.9%
4.8%PK₨36.00PK₨32.70n/a2
Nov ’24PK₨25.00
PK₨33.85
+35.4%
3.4%PK₨35.00PK₨32.70PK₨28.872
Oct ’24PK₨20.49
PK₨33.85
+65.2%
3.4%PK₨35.00PK₨32.70PK₨23.892
Sep ’24PK₨20.51
PK₨31.23
+52.3%
12.2%PK₨35.00PK₨26.00PK₨23.533
Aug ’24PK₨23.54
PK₨36.18
+53.7%
25.4%PK₨51.00PK₨26.00PK₨25.764
Jul ’24PK₨20.30
PK₨36.18
+78.2%
25.4%PK₨51.00PK₨26.00PK₨25.534
Jun ’24PK₨21.01
PK₨36.18
+72.2%
25.4%PK₨51.00PK₨26.00PK₨29.304
May ’24PK₨21.14
PK₨36.18
+71.1%
25.4%PK₨51.00PK₨26.00PK₨25.504
Apr ’24PK₨20.70
PK₨36.93
+78.4%
24.8%PK₨51.00PK₨26.00PK₨23.314
Mar ’24PK₨20.23
PK₨36.93
+82.5%
24.8%PK₨51.00PK₨26.00PK₨23.954
Feb ’24PK₨22.29
PK₨45.23
+102.9%
31.3%PK₨65.00PK₨32.70PK₨26.653
Jan ’24PK₨20.84
PK₨51.50
+147.1%
26.2%PK₨65.00PK₨38.00PK₨27.012
Dec ’23PK₨26.61
PK₨51.50
+93.5%
26.2%PK₨65.00PK₨38.00PK₨29.082
Nov ’23PK₨28.67
PK₨57.67
+101.1%
24.4%PK₨70.00PK₨38.00PK₨25.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin