Gadoon Textile Mills Limited

KASE:GADT Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨5.6b

Gadoon Textile Mills Değerleme

GADT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GADT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GADT ( PKR198.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR1228.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GADT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GADT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GADT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GADT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GADT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GADT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarPK₨944.72m
Piyasa DeğeriPK₨5.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GADT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GADT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
SURC Suraj Cotton Mills
6.1xn/aPK₨5.8b
RCML Reliance Cotton Spinning Mills
4.9xn/aPK₨7.1b
ZAHID Zahidjee Textile Mills
9.1xn/aPK₨5.5b
JKSM J.K. Spinning Mills
6.3xn/aPK₨5.4b
GADT Gadoon Textile Mills
5.9xn/aPK₨5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GADT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (6.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GADT'nin PE Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNWM Bannu Woollen Mills
1.1xn/aUS$1.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GADT 5.9xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies6PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GADT Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GADT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GADT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GADT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y