Suraj Cotton Mills Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SURC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SURC ( PKR124 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR317.87 )

SURC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SURC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SURC ( PKR124 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR317.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SURC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SURC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SURC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SURC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SURC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SURC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.1x
Kazançlar	PK₨949.35m
Piyasa Değeri	PK₨5.84b

SURC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SURC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SURC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.6x
GADT Gadoon Textile Mills	5.9x	n/a	PK₨5.6b
RCML Reliance Cotton Spinning Mills	4.7x	n/a	PK₨6.9b
JKSM J.K. Spinning Mills	6.6x	n/a	PK₨5.6b
ZAHID Zahidjee Textile Mills	9.1x	n/a	PK₨5.4b
SURC Suraj Cotton Mills	6.1x	n/a	PK₨5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SURC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (6.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SURC'nin PE Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BNWM Bannu Woollen Mills	1x	n/a	US$1.29m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SURC Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SURC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SURC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SURC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.