Fazal Cloth Mills Değerleme
FZCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FZCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FZCM ( PKR142.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR7679.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FZCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FZCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FZCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FZCM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 2.7x |
| Kazançlar | PK₨1.56b |
| Piyasa Değeri | PK₨4.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FZCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.2x | ||
ADMM Artistic Denim Mills | 22.4x | n/a | PK₨3.6b |
ANL Azgard Nine | 10.4x | n/a | PK₨3.9b |
ZAHID Zahidjee Textile Mills | 9.6x | n/a | PK₨5.8b |
JKSM J.K. Spinning Mills | 6.2x | n/a | PK₨5.3b |
FZCM Fazal Cloth Mills | 2.7x | n/a | PK₨4.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FZCM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (12.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FZCM'nin PE Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BNWM Bannu Woollen Mills | 1x | n/a | US$1.25m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FZCM Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FZCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 2.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FZCM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.