Ghazi Fabrics International Değerleme
GFIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GFIL ( PKR9.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GFIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GFIL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GFIL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.08x |
| Satış | PK₨4.12b |
| Piyasa Değeri | PK₨323.75m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.07x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GFIL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
SSML Saritow Spinning Mills | 0.2x | n/a | PK₨271.5m |
OML Olympia Mills | 2.3x | n/a | PK₨286.2m |
DFSM Dewan Farooque Spinning Mills | 0.9x | n/a | PK₨395.9m |
STML Shams Textile Mills | 0.04x | n/a | PK₨237.5m |
GFIL Ghazi Fabrics International | 0.08x | n/a | PK₨323.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: GFIL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GFIL'nin PS Oranı, PK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 37 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.1x | 11.6% | |
GFIL Ghazi Fabrics International | 0.08x | n/a | US$1.17m |
GATM Gul Ahmed Textile Mills | 0.09x | n/a | US$56.60m |
NCL Nishat (Chunian) | 0.08x | n/a | US$26.80m |
| 37 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.1x | 18.3% | |
GFIL Ghazi Fabrics International | 0.08x | n/a | US$1.17m |
Price-To-Sales vs Sektör: GFIL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, PK Luxury sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GFIL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.08x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GFIL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.