United Distributors Pakistan Limited

KASE:UDPL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨1.6b

United Distributors Pakistan Değerleme

UDPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UDPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UDPL ( PKR46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR1796.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UDPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UDPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UDPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UDPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UDPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UDPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
KazançlarPK₨468.63m
Piyasa DeğeriPK₨1.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UDPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UDPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
ORM Orient Rental Modaraba
2.6xn/aPK₨584.3m
GAMON Gammon Pakistan
54.5xn/aPK₨1.7b
EMCO EMCO Industries
51.8xn/aPK₨1.1b
STCL Shabbir Tiles and Ceramics
35.1xn/aPK₨3.2b
UDPL United Distributors Pakistan
3.5xn/aPK₨1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UDPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UDPL'nin PE Oranı, Asian Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UDPL 3.5xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies67PE01224364860+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UDPL Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Asian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UDPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UDPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UDPL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin