Orient Rental Modaraba Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORM ( PKR7.85 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR5.39 )

ORM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORM ( PKR7.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR5.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.7x
Kazançlar	PK₨221.84m
Piyasa Değeri	PK₨588.75m

ORM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.4x
UDPL United Distributors Pakistan	3.4x	n/a	PK₨1.6b
EMCO EMCO Industries	52.7x	n/a	PK₨1.1b
GAMON Gammon Pakistan	54.5x	n/a	PK₨1.7b
542627 Chandni Machines	10.9x	n/a	₹182.6m
ORM Orient Rental Modaraba	2.7x	n/a	PK₨588.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORM'nin PE Oranı, Asian Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	14.6x	6.5%
ORM Orient Rental Modaraba	2.7x	n/a	US$2.12m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	14.6x	6.5%
ORM Orient Rental Modaraba	2.7x	n/a	US$2.12m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORM Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Asian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.