Hi-Tech Lubricants Değerleme

HTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HTL ( PKR46.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR44.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HTL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HTL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HTL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HTL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	PK₨27.34b
Piyasa Değeri	PK₨6.49b

HTL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
UDPL United Distributors Pakistan	1.6x	n/a	PK₨1.7b
ORM Orient Rental Modaraba	0.3x	n/a	PK₨591.0m
GVGL Ghani Value Glass	1.2x	n/a	PK₨6.2b
PCAL Pakistan Cables	0.3x	n/a	PK₨7.4b
HTL Hi-Tech Lubricants	0.2x	18.9%	PK₨6.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: HTL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HTL'nin PS Oranı, Asian Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

109 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

109 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HTL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Asian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HTL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.