Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited

KASE:HCAR Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨44.5b

Honda Atlas Cars (Pakistan) Değerleme

HCAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCAR ( PKR311.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR28.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HCAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HCAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarPK₨1.97b
Piyasa DeğeriPK₨44.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
GHNI Ghandhara Industries
19.1xn/aPK₨25.9b
INDU Indus Motor
9.9xn/aPK₨167.4b
GAL Ghandhara Automobiles
15.9xn/aPK₨16.8b
THALL Thal
4xn/aPK₨33.4b
HCAR Honda Atlas Cars (Pakistan)
22.5xn/aPK₨44.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCAR Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCAR'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HCAR 22.5xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCAR Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, PK Auto sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HCAR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨311.71
PK₨316.46
+1.5%
7.6%PK₨350.00PK₨281.85n/a4
Dec ’25PK₨265.09
PK₨316.46
+19.4%
7.6%PK₨350.00PK₨281.85n/a4
Nov ’25PK₨247.64
PK₨316.46
+27.8%
7.6%PK₨350.00PK₨281.85n/a4
Oct ’25PK₨251.64
PK₨311.33
+23.7%
2.7%PK₨320.00PK₨300.00n/a3
Sep ’25PK₨256.36
PK₨310.00
+20.9%
3.2%PK₨320.00PK₨300.00n/a2
Aug ’25PK₨290.37
PK₨269.53
-7.2%
16.0%PK₨320.00PK₨210.00n/a4
Jul ’25PK₨280.16
PK₨258.28
-7.8%
12.5%PK₨290.00PK₨210.00n/a4
Jun ’25PK₨312.79
PK₨227.35
-27.3%
24.2%PK₨290.00PK₨130.00n/a6
May ’25PK₨305.59
PK₨227.35
-25.6%
24.2%PK₨290.00PK₨130.00n/a6
Apr ’25PK₨225.85
PK₨228.85
+1.3%
24.8%PK₨299.00PK₨130.00n/a6
Mar ’25PK₨226.57
PK₨228.85
+1.0%
24.8%PK₨299.00PK₨130.00n/a6
Feb ’25PK₨214.35
PK₨228.85
+6.8%
24.8%PK₨299.00PK₨130.00n/a6
Jan ’25PK₨221.21
PK₨194.00
-12.3%
20.1%PK₨235.00PK₨130.00n/a4
Dec ’24PK₨232.13
PK₨167.50
-27.8%
29.4%PK₨235.00PK₨109.00PK₨265.096
Nov ’24PK₨184.11
PK₨144.67
-21.4%
30.5%PK₨210.00PK₨98.00PK₨247.646
Oct ’24PK₨120.75
PK₨144.67
+19.8%
30.5%PK₨210.00PK₨98.00PK₨251.646
Sep ’24PK₨105.96
PK₨144.67
+36.5%
30.5%PK₨210.00PK₨98.00PK₨256.366
Aug ’24PK₨144.75
PK₨145.19
+0.3%
28.2%PK₨210.00PK₨98.00PK₨290.377
Jul ’24PK₨92.36
PK₨137.89
+49.3%
29.6%PK₨222.00PK₨98.00PK₨280.166
Jun ’24PK₨93.80
PK₨137.89
+47.0%
29.6%PK₨222.00PK₨98.00PK₨312.796
May ’24PK₨112.30
PK₨165.23
+47.1%
24.0%PK₨222.00PK₨109.00PK₨305.596
Apr ’24PK₨117.83
PK₨163.56
+38.8%
25.2%PK₨222.00PK₨109.00PK₨225.856
Mar ’24PK₨117.95
PK₨170.54
+44.6%
22.8%PK₨222.00PK₨109.00PK₨226.578
Feb ’24PK₨129.85
PK₨173.71
+33.8%
23.3%PK₨222.00PK₨109.00PK₨214.357
Jan ’24PK₨166.26
PK₨190.83
+14.8%
17.5%PK₨222.00PK₨125.00PK₨221.216
Dec ’23PK₨151.31
PK₨184.60
+22.0%
18.0%PK₨215.00PK₨125.00PK₨232.135

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 19:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited 14 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAKD Research
Muhammad Abrar PolaniArif Habib Limited
Malik Muhammad AkbarBIPL Securities Limited