Indus Motor Company Limited

KASE:INDU Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨158.4b

Indus Motor Değerleme

INDU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INDU ( PKR2014.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR3486.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INDU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INDU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarPK₨16.95b
Piyasa DeğeriPK₨158.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
HCAR Honda Atlas Cars (Pakistan)
17.9xn/aPK₨42.7b
GHNI Ghandhara Industries
13.1xn/aPK₨17.8b
GAL Ghandhara Automobiles
14.3xn/aPK₨15.2b
ATLH Atlas Honda
14.5xn/aPK₨107.1b
INDU Indus Motor
9.3xn/aPK₨158.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDU'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDU 9.3xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDU Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, PK Auto sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INDU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨2,014.79
PK₨2,033.36
+0.9%
8.2%PK₨2,273.45PK₨1,850.00n/a4
Nov ’25PK₨1,918.78
PK₨2,033.36
+6.0%
8.2%PK₨2,273.45PK₨1,850.00n/a4
Oct ’25PK₨1,732.69
PK₨2,070.85
+19.5%
6.5%PK₨2,273.40PK₨1,910.00n/a4
Sep ’25PK₨1,722.59
PK₨1,859.75
+8.0%
10.2%PK₨2,100.00PK₨1,571.00n/a4
Aug ’25PK₨1,728.09
PK₨1,775.80
+2.8%
12.2%PK₨2,100.00PK₨1,500.00n/a5
Jul ’25PK₨1,600.01
PK₨1,719.80
+7.5%
8.9%PK₨1,858.00PK₨1,500.00n/a5
Jun ’25PK₨1,590.62
PK₨1,568.17
-1.4%
23.4%PK₨1,858.00PK₨810.00n/a6
May ’25PK₨1,610.00
PK₨1,568.17
-2.6%
23.4%PK₨1,858.00PK₨810.00n/a6
Apr ’25PK₨1,583.26
PK₨1,534.83
-3.1%
22.9%PK₨1,858.00PK₨810.00n/a6
Mar ’25PK₨1,546.16
PK₨1,537.57
-0.6%
21.1%PK₨1,858.00PK₨810.00n/a7
Feb ’25PK₨1,429.97
PK₨1,442.67
+0.9%
22.4%PK₨1,850.00PK₨810.00n/a6
Jan ’25PK₨1,226.93
PK₨1,350.17
+10.0%
19.4%PK₨1,580.00PK₨810.00n/a6
Dec ’24PK₨1,221.53
PK₨1,286.83
+5.3%
18.9%PK₨1,554.00PK₨810.00n/a6
Nov ’24PK₨1,004.15
PK₨1,284.43
+27.9%
17.5%PK₨1,554.00PK₨810.00PK₨1,918.787
Oct ’24PK₨895.00
PK₨1,228.14
+37.2%
19.1%PK₨1,554.00PK₨810.00PK₨1,732.697
Sep ’24PK₨987.71
PK₨1,228.14
+24.3%
19.1%PK₨1,554.00PK₨810.00PK₨1,722.597
Aug ’24PK₨968.10
PK₨1,149.57
+18.7%
17.2%PK₨1,500.00PK₨840.00PK₨1,728.097
Jul ’24PK₨943.24
PK₨1,189.88
+26.1%
18.0%PK₨1,500.00PK₨840.00PK₨1,600.018
Jun ’24PK₨937.05
PK₨1,193.44
+27.4%
16.9%PK₨1,500.00PK₨840.00PK₨1,590.629
May ’24PK₨969.78
PK₨1,193.44
+23.1%
16.9%PK₨1,500.00PK₨840.00PK₨1,610.009
Apr ’24PK₨886.95
PK₨1,218.46
+37.4%
14.0%PK₨1,500.00PK₨974.00PK₨1,583.269
Mar ’24PK₨883.81
PK₨1,218.46
+37.9%
14.0%PK₨1,500.00PK₨974.00PK₨1,546.169
Feb ’24PK₨840.27
PK₨1,283.56
+52.8%
11.4%PK₨1,500.00PK₨1,000.00PK₨1,429.979
Jan ’24PK₨1,004.92
PK₨1,293.22
+28.7%
10.7%PK₨1,500.00PK₨1,030.00PK₨1,226.939
Dec ’23PK₨984.83
PK₨1,304.11
+32.4%
11.9%PK₨1,570.00PK₨1,030.00PK₨1,221.539
Nov ’23PK₨910.20
PK₨1,425.92
+56.7%
15.1%PK₨1,878.00PK₨1,173.00PK₨1,004.1512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin