Wilcon Depot Değerleme

WLCON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLCON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLCON ( ₱13.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱9.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLCON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WLCON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLCON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WLCON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WLCON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLCON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
Kazançlar₱2.88b
Piyasa Değeri₱55.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WLCON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WLCON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
HOME AllHome
4.6x17.0%₱2.6b
SSI SSI Group
4.2xn/a₱9.6b
CLAS B Clas Ohlson
17.4x7.0%SEK 11.9b
DOHOME Dohome
44.3x30.0%฿31.5b
WLCON Wilcon Depot
19.4x13.8%₱55.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WLCON Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WLCON'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WLCON 19.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies47PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WLCON Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, Asian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WLCON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WLCON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WLCON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WLCON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱13.58
₱18.41
+35.5%
12.8%₱22.00₱14.30n/a9
Nov ’25₱16.10
₱19.18
+19.2%
12.4%₱22.00₱14.30n/a9
Oct ’25₱18.10
₱20.72
+14.5%
7.2%₱23.00₱18.50n/a9
Sep ’25₱18.80
₱20.55
+9.3%
7.3%₱23.00₱18.50n/a10
Aug ’25₱17.30
₱21.65
+25.2%
12.7%₱29.00₱19.00n/a10
Jul ’25₱17.70
₱22.18
+25.3%
12.8%₱29.00₱19.00n/a11
Jun ’25₱20.00
₱22.18
+10.9%
12.8%₱29.00₱19.00n/a11
May ’25₱16.70
₱23.28
+39.4%
14.1%₱29.00₱19.00n/a11
Apr ’25₱17.68
₱25.86
+46.3%
13.6%₱32.50₱20.00n/a10
Mar ’25₱21.80
₱26.54
+21.8%
13.7%₱32.50₱20.00n/a10
Feb ’25₱21.60
₱26.54
+22.9%
13.7%₱32.50₱20.00n/a10
Jan ’25₱20.90
₱26.35
+26.1%
13.4%₱32.50₱20.00n/a10
Dec ’24₱21.00
₱26.35
+25.5%
13.4%₱32.50₱20.00n/a10
Nov ’24₱19.80
₱27.67
+39.7%
13.5%₱34.00₱20.00₱16.1010
Oct ’24₱22.00
₱29.07
+32.1%
14.7%₱35.00₱20.00₱18.1010
Sep ’24₱21.90
₱30.06
+37.3%
14.6%₱35.00₱20.00₱18.8011
Aug ’24₱21.95
₱31.32
+42.7%
13.3%₱35.00₱20.00₱17.3011
Jul ’24₱24.15
₱34.60
+43.3%
7.8%₱40.00₱30.10₱17.7011
Jun ’24₱27.00
₱34.60
+28.1%
7.8%₱40.00₱30.10₱20.0011
May ’24₱28.95
₱34.69
+19.8%
7.7%₱40.00₱30.10₱16.7011
Apr ’24₱30.00
₱34.95
+16.5%
8.2%₱40.00₱30.10₱17.6810
Mar ’24₱30.70
₱33.23
+8.3%
11.5%₱40.00₱24.00₱21.8012
Feb ’24₱31.80
₱33.23
+4.5%
11.5%₱40.00₱24.00₱21.6012
Jan ’24₱29.50
₱33.23
+12.7%
11.5%₱40.00₱24.00₱20.9012
Dec ’23₱30.20
₱33.23
+10.0%
11.5%₱40.00₱24.00₱21.0012
Nov ’23₱29.35
₱33.23
+13.2%
11.5%₱40.00₱24.00₱19.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin