Wilcon Depot, Inc.

PSE:WLCON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱53.3b

Wilcon Depot Değerleme

WLCON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLCON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLCON ( ₱13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱8.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLCON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WLCON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLCON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WLCON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WLCON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLCON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
Kazançlar₱2.88b
Piyasa Değeri₱53.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WLCON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WLCON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
HOME AllHome
4.1x17.0%₱2.3b
SSI SSI Group
4.3xn/a₱9.9b
ACES Aspirasi Hidup Indonesia
16x13.6%Rp13.6t
DOHOME Dohome
40.2x27.8%฿28.6b
WLCON Wilcon Depot
18.5x13.8%₱53.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WLCON Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WLCON'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WLCON 18.5xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies47PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WLCON Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Asian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WLCON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WLCON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WLCON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WLCON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱13.00
₱18.41
+41.6%
12.8%₱22.00₱14.30n/a9
Dec ’25₱13.00
₱18.41
+41.6%
12.8%₱22.00₱14.30n/a9
Nov ’25₱16.10
₱19.18
+19.2%
12.4%₱22.00₱14.30n/a9
Oct ’25₱18.10
₱20.72
+14.5%
7.2%₱23.00₱18.50n/a9
Sep ’25₱18.80
₱20.55
+9.3%
7.3%₱23.00₱18.50n/a10
Aug ’25₱17.30
₱21.65
+25.2%
12.7%₱29.00₱19.00n/a10
Jul ’25₱17.70
₱22.18
+25.3%
12.8%₱29.00₱19.00n/a11
Jun ’25₱20.00
₱22.18
+10.9%
12.8%₱29.00₱19.00n/a11
May ’25₱16.70
₱23.28
+39.4%
14.1%₱29.00₱19.00n/a11
Apr ’25₱17.68
₱25.86
+46.3%
13.6%₱32.50₱20.00n/a10
Mar ’25₱21.80
₱26.54
+21.8%
13.7%₱32.50₱20.00n/a10
Feb ’25₱21.60
₱26.54
+22.9%
13.7%₱32.50₱20.00n/a10
Jan ’25₱20.90
₱26.35
+26.1%
13.4%₱32.50₱20.00n/a10
Dec ’24₱21.00
₱26.35
+25.5%
13.4%₱32.50₱20.00₱13.0010
Nov ’24₱19.80
₱27.67
+39.7%
13.5%₱34.00₱20.00₱16.1010
Oct ’24₱22.00
₱29.07
+32.1%
14.7%₱35.00₱20.00₱18.1010
Sep ’24₱21.90
₱30.06
+37.3%
14.6%₱35.00₱20.00₱18.8011
Aug ’24₱21.95
₱31.32
+42.7%
13.3%₱35.00₱20.00₱17.3011
Jul ’24₱24.15
₱34.60
+43.3%
7.8%₱40.00₱30.10₱17.7011
Jun ’24₱27.00
₱34.60
+28.1%
7.8%₱40.00₱30.10₱20.0011
May ’24₱28.95
₱34.69
+19.8%
7.7%₱40.00₱30.10₱16.7011
Apr ’24₱30.00
₱34.95
+16.5%
8.2%₱40.00₱30.10₱17.6810
Mar ’24₱30.70
₱33.23
+8.3%
11.5%₱40.00₱24.00₱21.8012
Feb ’24₱31.80
₱33.23
+4.5%
11.5%₱40.00₱24.00₱21.6012
Jan ’24₱29.50
₱33.23
+12.7%
11.5%₱40.00₱24.00₱20.9012
Dec ’23₱30.20
₱33.23
+10.0%
11.5%₱40.00₱24.00₱21.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wilcon Depot, Inc. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Paola LopezCGS International
Lance SoledadCGS International