AllHome Değerleme

HOME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOME ( ₱0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱1.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HOME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.6x
Kazançlar₱557.61m
Piyasa Değeri₱2.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
WLCON Wilcon Depot
19.4x13.8%₱55.7b
UPSON Upson International
5.3xn/a₱2.5b
SSI SSI Group
4.2xn/a₱9.6b
3187 miratap
16.2x13.5%JP¥7.4b
HOME AllHome
4.6x17.0%₱2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (11.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOME'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HOME 4.6xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies49PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOME Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, Asian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.6x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HOME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱0.69
₱1.90
+175.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Nov ’25₱0.69
₱1.90
+175.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Oct ’25₱0.70
₱1.90
+171.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Sep ’25₱0.63
₱1.90
+201.6%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Aug ’25₱0.71
₱1.90
+167.6%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Jul ’25₱0.87
₱1.90
+118.4%
41.0%₱2.80₱0.90n/a3
Jun ’25₱0.87
₱2.03
+133.7%
30.1%₱2.80₱1.30n/a3
May ’25₱1.00
₱2.57
+156.7%
37.1%₱3.60₱1.30n/a3
Apr ’25₱0.98
₱2.80
+186.2%
23.1%₱3.60₱2.01n/a3
Mar ’25₱1.12
₱2.80
+150.4%
23.1%₱3.60₱2.01n/a3
Feb ’25₱1.15
₱2.55
+122.0%
27.8%₱3.60₱1.80n/a4
Jan ’25₱1.12
₱2.55
+128.0%
27.8%₱3.60₱1.80n/a4
Dec ’24₱1.17
₱2.55
+118.2%
27.8%₱3.60₱1.80n/a4
Nov ’24₱1.50
₱2.55
+70.2%
27.8%₱3.60₱1.80₱0.694
Oct ’24₱1.74
₱3.15
+81.2%
53.4%₱6.00₱1.80₱0.704
Sep ’24₱1.55
₱3.42
+120.8%
46.8%₱6.00₱1.80₱0.635
Aug ’24₱1.64
₱3.49
+112.9%
44.0%₱6.00₱2.01₱0.715
Jul ’24₱1.82
₱3.49
+91.9%
44.0%₱6.00₱2.01₱0.875
Jun ’24₱1.63
₱3.57
+119.1%
42.2%₱6.00₱2.01₱0.875
May ’24₱2.10
₱4.21
+100.7%
35.0%₱6.00₱2.60₱1.005
Apr ’24₱2.45
₱4.21
+72.0%
35.0%₱6.00₱2.60₱0.985
Mar ’24₱2.59
₱4.21
+62.7%
35.0%₱6.00₱2.60₱1.125
Feb ’24₱2.77
₱4.21
+52.1%
35.0%₱6.00₱2.60₱1.155
Jan ’24₱1.65
₱4.85
+193.9%
33.2%₱6.44₱2.60₱1.125
Dec ’23₱1.64
₱5.45
+232.2%
26.3%₱6.44₱2.60₱1.175
Nov ’23₱2.75
₱6.50
+136.3%
30.2%₱8.50₱3.05₱1.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin