Robinsons Land Corporation

PSE:RLC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱59.7b

Robinsons Land Değerleme

RLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱5.02
Fair Value
146.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RLC ( ₱12.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱5.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
Kazançlar₱13.23b
Piyasa Değeri₱59.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
SHNG Shang Properties
3.1xn/a₱18.6b
ALI Ayala Land
12.5x13.4%₱340.6b
CPG Century Properties Group
2.4xn/a₱5.1b
MEG Megaworld
3x5.3%₱57.3b
RLC Robinsons Land
4.5x8.8%₱59.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLC'nin PE Oranı, PH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STR Vistamalls
1.5xn/aUS$230.45m
ABA AbaCore Capital Holdings
1.1xn/aUS$38.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RLC 4.5xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies11PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLC Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, PH Real Estate sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran5.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱12.38
₱20.80
+68.0%
22.3%₱27.00₱13.00n/a7
Feb ’26₱12.60
₱21.94
+74.1%
15.5%₱27.00₱16.50n/a7
Jan ’26₱13.30
₱22.23
+67.1%
13.4%₱27.00₱18.50n/a7
Dec ’25₱13.26
₱22.41
+69.0%
13.0%₱27.00₱18.50n/a7
Nov ’25₱15.38
₱22.71
+47.7%
12.1%₱27.00₱18.50n/a7
Oct ’25₱15.56
₱22.71
+46.0%
12.1%₱27.00₱18.50n/a7
Sep ’25₱14.96
₱22.36
+49.4%
10.6%₱26.20₱18.50n/a7
Aug ’25₱14.90
₱22.64
+52.0%
9.6%₱26.20₱19.00n/a7
Jul ’25₱14.70
₱23.04
+56.7%
9.3%₱26.20₱19.00n/a8
Jun ’25₱16.26
₱23.04
+41.7%
9.3%₱26.20₱19.00n/a8
May ’25₱15.60
₱23.73
+52.1%
11.5%₱29.00₱19.50n/a8
Apr ’25₱16.86
₱23.89
+41.7%
11.3%₱29.00₱19.50n/a8
Mar ’25₱16.86
₱23.63
+40.1%
11.7%₱29.00₱20.00n/a7
Feb ’25₱15.80
₱23.63
+49.5%
11.7%₱29.00₱20.00₱12.607
Jan ’25₱15.94
₱23.38
+46.7%
11.9%₱29.00₱20.00₱13.306
Dec ’24₱14.56
₱22.52
+54.6%
17.2%₱29.00₱16.00₱13.266
Nov ’24₱13.94
₱22.52
+61.5%
17.2%₱29.00₱16.00₱15.386
Oct ’24₱15.18
₱22.87
+50.7%
16.9%₱29.00₱16.00₱15.567
Sep ’24₱14.96
₱22.25
+48.7%
17.3%₱29.00₱16.00₱14.968
Aug ’24₱15.10
₱21.86
+44.8%
17.8%₱29.00₱16.00₱14.908
Jul ’24₱14.28
₱22.02
+54.2%
16.8%₱29.00₱16.00₱14.709
Jun ’24₱13.94
₱21.96
+57.5%
17.0%₱29.00₱16.00₱16.269
May ’24₱14.42
₱22.18
+53.8%
16.8%₱29.00₱16.00₱15.6010
Apr ’24₱14.70
₱22.57
+53.5%
13.5%₱28.00₱18.50₱16.8610
Mar ’24₱14.88
₱22.82
+53.3%
13.0%₱28.00₱17.90₱16.8610
Feb ’24₱15.62
₱22.82
+46.1%
13.0%₱28.00₱17.90₱15.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₱20.80
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 22:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Robinsons Land Corporation 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russ ToribioBofA Global Research
Ricardo PuigCitigroup Inc
John Renz AlvaradoCLSA