Megaworld Corporation

PSE:MEG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱60.6b

Megaworld Değerleme

MEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱0.37
Fair Value
406.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MEG ( ₱1.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱0.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.2x
Kazançlar₱18.75b
Piyasa Değeri₱60.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
FDC Filinvest Development
3.3xn/a₱41.4b
HOUSE 8990 Holdings
8.5xn/a₱43.9b
SLI Sta. Lucia Land
6.2xn/a₱23.9b
VLL Vista Land & Lifescapes
2.1x12.6%₱19.9b
MEG Megaworld
3.2x5.4%₱60.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEG'nin PE Oranı, PH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STR Vistamalls
1.5xn/aUS$235.08m
ABA AbaCore Capital Holdings
0.8xn/aUS$28.67m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MEG 3.2xSektör Avg. 4.7xNo. of Companies12PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEG Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, PH Real Estate sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.2x
Adil PE Oran5.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱1.86
₱2.46
+32.3%
21.0%₱3.47₱1.90n/a7
Mar ’26₱1.74
₱2.46
+41.4%
21.0%₱3.47₱1.90n/a7
Feb ’26₱1.77
₱2.40
+35.8%
24.6%₱3.47₱1.50n/a7
Jan ’26₱2.05
₱2.35
+14.8%
26.5%₱3.47₱1.50n/a7
Dec ’25₱2.04
₱2.41
+18.1%
28.2%₱3.47₱1.50n/a7
Nov ’25₱2.31
₱2.38
+3.1%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Oct ’25₱2.18
₱2.38
+9.2%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Sep ’25₱1.92
₱2.18
+13.5%
28.9%₱3.47₱1.50n/a6
Aug ’25₱1.84
₱2.22
+20.7%
27.5%₱3.47₱1.50n/a6
Jul ’25₱1.77
₱2.35
+33.0%
26.0%₱3.47₱1.50n/a6
Jun ’25₱1.80
₱2.35
+30.7%
26.0%₱3.47₱1.50n/a6
May ’25₱1.83
₱2.70
+47.6%
32.3%₱4.36₱1.55n/a6
Apr ’25₱1.91
₱2.87
+50.1%
25.5%₱4.36₱2.20n/a6
Mar ’25₱1.94
₱2.84
+46.6%
26.2%₱4.36₱2.20₱1.746
Feb ’25₱1.95
₱2.97
+52.4%
25.4%₱4.36₱2.25₱1.775
Jan ’25₱1.97
₱2.58
+30.7%
11.5%₱3.00₱2.25₱2.054
Dec ’24₱2.03
₱2.73
+34.6%
24.8%₱4.28₱2.20₱2.047
Nov ’24₱1.98
₱2.73
+38.0%
24.8%₱4.28₱2.20₱2.317
Oct ’24₱2.02
₱2.73
+35.3%
24.8%₱4.28₱2.20₱2.187
Sep ’24₱2.01
₱2.85
+42.0%
23.6%₱4.28₱2.20₱1.927
Aug ’24₱2.04
₱2.73
+34.0%
24.8%₱4.28₱2.20₱1.847
Jul ’24₱1.99
₱2.74
+37.9%
23.0%₱4.28₱2.20₱1.779
Jun ’24₱1.99
₱2.74
+37.9%
23.0%₱4.28₱2.20₱1.809
May ’24₱2.00
₱2.75
+37.7%
23.6%₱4.28₱2.20₱1.839
Apr ’24₱2.00
₱2.89
+44.6%
21.6%₱4.28₱2.35₱1.918
Mar ’24₱2.00
₱2.88
+44.0%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.948
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₱2.46
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Megaworld Corporation 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Ricardo PuigCitigroup Inc