Megaworld Corporation

PSE:MEG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱71.3b

Megaworld Değerleme

MEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEG ( ₱2.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
Kazançlar₱19.05b
Piyasa Değeri₱71.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
FDC Filinvest Development
3.7xn/a₱46.7b
HOUSE 8990 Holdings
8.8xn/a₱45.7b
SLI Sta. Lucia Land
6.1xn/a₱23.6b
FLI Filinvest Land
4.7x1.6%₱18.7b
MEG Megaworld
3.7x3.7%₱71.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEG'nin PE Oranı, PH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABA AbaCore Capital Holdings
1.3xn/aUS$50.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MEG 3.7xSektör Avg. 5.0xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEG Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, PH Real Estate sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱2.19
₱2.38
+8.7%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Nov ’25₱2.31
₱2.38
+3.1%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Oct ’25₱2.18
₱2.38
+9.2%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Sep ’25₱1.92
₱2.18
+13.5%
28.9%₱3.47₱1.50n/a6
Aug ’25₱1.84
₱2.22
+20.7%
27.5%₱3.47₱1.50n/a6
Jul ’25₱1.77
₱2.35
+33.0%
26.0%₱3.47₱1.50n/a6
Jun ’25₱1.80
₱2.35
+30.7%
26.0%₱3.47₱1.50n/a6
May ’25₱1.83
₱2.70
+47.6%
32.3%₱4.36₱1.55n/a6
Apr ’25₱1.91
₱2.87
+50.1%
25.5%₱4.36₱2.20n/a6
Mar ’25₱1.94
₱2.84
+46.6%
26.2%₱4.36₱2.20n/a6
Feb ’25₱1.95
₱2.97
+52.4%
25.4%₱4.36₱2.25n/a5
Jan ’25₱1.97
₱2.58
+30.7%
11.5%₱3.00₱2.25n/a4
Dec ’24₱2.03
₱2.73
+34.6%
24.8%₱4.28₱2.20n/a7
Nov ’24₱1.98
₱2.73
+38.0%
24.8%₱4.28₱2.20₱2.317
Oct ’24₱2.02
₱2.73
+35.3%
24.8%₱4.28₱2.20₱2.187
Sep ’24₱2.01
₱2.85
+42.0%
23.6%₱4.28₱2.20₱1.927
Aug ’24₱2.04
₱2.73
+34.0%
24.8%₱4.28₱2.20₱1.847
Jul ’24₱1.99
₱2.74
+37.9%
23.0%₱4.28₱2.20₱1.779
Jun ’24₱1.99
₱2.74
+37.9%
23.0%₱4.28₱2.20₱1.809
May ’24₱2.00
₱2.75
+37.7%
23.6%₱4.28₱2.20₱1.839
Apr ’24₱2.00
₱2.89
+44.6%
21.6%₱4.28₱2.35₱1.918
Mar ’24₱2.00
₱2.88
+44.0%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.948
Feb ’24₱2.21
₱2.88
+30.3%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.958
Jan ’24₱2.00
₱2.88
+44.0%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.978
Dec ’23₱2.24
₱2.88
+28.6%
21.7%₱4.28₱2.35₱2.038
Nov ’23₱2.08
₱2.88
+38.2%
24.0%₱4.38₱2.25₱1.988

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Filinvest Development

₱46.7b

Engages in of real estate development in the Philippines.

FDC

₱5.40

7D

-0.7%

1Y

2.1%

Century Properties Group

₱4.3b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.37

7D

8.8%

1Y

21.3%

Cityland Development

₱3.4b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.68

7D

-1.4%

1Y

-6.8%