Filinvest Land, Inc.

PSE:FLI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱18.7b

Filinvest Land Değerleme

FLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FLI ( ₱0.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱1.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
Kazançlar₱3.97b
Piyasa Değeri₱18.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
BEL Belle
9.3xn/a₱17.0b
VLL Vista Land & Lifescapes
2.2x-1.7%₱20.6b
SLI Sta. Lucia Land
6.1xn/a₱23.8b
ROCK Rockwell Land
2.6xn/a₱8.8b
FLI Filinvest Land
4.7x1.6%₱18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLI'nin PE Oranı, PH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABA AbaCore Capital Holdings
1.4xn/aUS$49.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FLI 4.7xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLI Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, PH Real Estate sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱0.77
₱0.75
-2.2%
17.4%₱0.92₱0.60n/a3
Nov ’25₱0.80
₱0.75
-5.8%
17.4%₱0.92₱0.60n/a3
Oct ’25₱0.82
₱0.75
-8.1%
17.4%₱0.92₱0.60n/a3
Sep ’25₱0.63
₱0.75
+19.6%
17.4%₱0.92₱0.60n/a3
Aug ’25₱0.67
₱0.75
+12.4%
17.4%₱0.92₱0.60n/a3
Jul ’25₱0.68
₱0.75
+10.8%
17.4%₱0.92₱0.60n/a3
Jun ’25₱0.65
₱0.78
+19.9%
17.1%₱0.92₱0.60n/a3
May ’25₱0.73
₱0.78
+6.8%
17.1%₱0.92₱0.60n/a3
Apr ’25₱0.68
₱0.83
+22.1%
8.4%₱0.92₱0.75n/a3
Mar ’25₱0.70
₱0.83
+18.6%
8.4%₱0.92₱0.75n/a3
Feb ’25₱0.68
₱0.83
+22.1%
8.4%₱0.92₱0.75n/a3
Jan ’25₱0.59
₱0.79
+33.1%
4.5%₱0.82₱0.75n/a2
Dec ’24₱0.56
₱0.75
+33.3%
8.2%₱0.82₱0.67n/a3
Nov ’24₱0.61
₱0.79
+28.7%
10.8%₱0.90₱0.67₱0.804
Oct ’24₱0.64
₱0.78
+22.6%
10.8%₱0.90₱0.67₱0.824
Sep ’24₱0.65
₱0.85
+30.4%
11.6%₱0.95₱0.67₱0.635
Aug ’24₱0.68
₱0.85
+25.0%
11.1%₱0.95₱0.68₱0.675
Jul ’24₱0.70
₱0.85
+21.4%
11.1%₱0.95₱0.68₱0.685
Jun ’24₱0.72
₱0.89
+24.0%
5.2%₱0.95₱0.82₱0.654
May ’24₱0.79
₱0.92
+16.9%
2.5%₱0.95₱0.90₱0.734
Apr ’24₱0.75
₱0.92
+23.1%
2.5%₱0.95₱0.90₱0.684
Mar ’24₱0.81
₱0.92
+13.9%
2.5%₱0.95₱0.90₱0.704
Feb ’24₱0.84
₱0.92
+9.8%
2.5%₱0.95₱0.90₱0.684
Jan ’24₱0.90
₱0.92
+2.5%
2.5%₱0.95₱0.90₱0.594
Dec ’23₱0.89
₱0.92
+3.7%
2.5%₱0.95₱0.90₱0.564
Nov ’23₱0.78
₱0.96
+23.0%
6.3%₱1.06₱0.90₱0.614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Century Properties Group

₱4.3b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.38

7D

4.1%

1Y

26.7%

Cityland Development

₱3.4b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.65

7D

-5.8%

1Y

-8.5%

Robinsons Land

₱66.1b

Acquires, develops, operates, leases, disposes, and sells real estate properties in the Philippines.

RLC

₱13.90

7D

1.5%

1Y

-4.8%