Ayala Land, Inc.

PSE:ALI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱396.3b

Ayala Land Değerleme

ALI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALI ( ₱26.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱6.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
Kazançlar₱27.20b
Piyasa Değeri₱396.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
RLC Robinsons Land
4.8x9.8%₱63.9b
SHNG Shang Properties
3.2xn/a₱19.0b
SMPH SM Prime Holdings
16.6x8.3%₱727.8b
CPG Century Properties Group
2.2xn/a₱4.8b
ALI Ayala Land
14.6x13.3%₱396.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALI Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALI'nin PE Oranı, PH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STR Vistamalls
1.5xn/aUS$231.96m
ABA AbaCore Capital Holdings
1.1xn/aUS$39.61m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALI 14.6xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies9PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALI Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, PH Real Estate sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱26.95
₱40.43
+50.0%
5.1%₱43.80₱35.80n/a12
Dec ’25₱28.60
₱40.88
+42.9%
5.8%₱45.00₱35.80n/a12
Nov ’25₱32.70
₱40.98
+25.3%
5.9%₱45.00₱35.80n/a12
Oct ’25₱37.50
₱40.56
+8.2%
6.5%₱45.00₱35.80n/a12
Sep ’25₱35.30
₱39.68
+12.4%
5.8%₱43.80₱35.80n/a12
Aug ’25₱29.40
₱39.23
+33.4%
6.4%₱45.00₱35.80n/a12
Jul ’25₱28.90
₱39.60
+37.0%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
Jun ’25₱26.25
₱39.60
+50.9%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
May ’25₱28.75
₱40.18
+39.8%
8.4%₱45.00₱34.20n/a12
Apr ’25₱33.25
₱40.90
+23.0%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Mar ’25₱34.80
₱40.74
+17.1%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Feb ’25₱33.65
₱40.00
+18.9%
9.9%₱46.20₱33.00n/a12
Jan ’25₱34.45
₱38.43
+11.6%
9.2%₱46.20₱33.00₱26.2012
Dec ’24₱31.00
₱37.52
+21.0%
7.8%₱45.00₱33.00₱28.6012
Nov ’24₱27.85
₱37.57
+34.9%
7.8%₱45.00₱33.00₱32.7012
Oct ’24₱29.45
₱37.32
+26.7%
8.2%₱45.00₱33.00₱37.5012
Sep ’24₱28.05
₱37.09
+32.2%
8.2%₱45.00₱33.00₱35.3013
Aug ’24₱28.10
₱35.79
+27.4%
12.3%₱44.00₱24.00₱29.4012
Jul ’24₱24.30
₱35.79
+47.3%
12.3%₱44.00₱24.00₱28.9012
Jun ’24₱25.85
₱36.35
+40.6%
12.0%₱44.00₱24.00₱26.2513
May ’24₱26.65
₱36.87
+38.3%
11.9%₱44.00₱24.00₱28.7513
Apr ’24₱26.50
₱36.60
+38.1%
12.1%₱44.00₱24.00₱33.2513
Mar ’24₱28.85
₱36.74
+27.3%
12.0%₱44.00₱24.00₱34.8013
Feb ’24₱30.50
₱36.66
+20.2%
11.6%₱42.00₱24.00₱33.6513
Jan ’24₱30.80
₱36.63
+18.9%
12.0%₱42.00₱24.00₱34.4512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ayala Land, Inc. 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Felicia BarusCitigroup Inc