SM Prime Holdings, Inc.

PSE:SMPH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱794.2b

SM Prime Holdings Değerleme

SMPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMPH ( ₱27.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMPH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMPH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMPH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMPH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
Kazançlar₱43.76b
Piyasa Değeri₱794.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
DD DoubleDragon
2.7xn/a₱22.4b
STR Vistamalls
1.6xn/a₱14.2b
ALI Ayala Land
17x14.0%₱462.2b
DMW D.M. Wenceslao & Associates
2.5xn/a₱18.3b
SMPH SM Prime Holdings
18.1x8.5%₱794.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMPH Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMPH'nin PE Oranı, PH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABA AbaCore Capital Holdings
1.4xn/aUS$49.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SMPH 18.1xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMPH Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, PH Real Estate sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMPH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱27.50
₱39.10
+42.2%
10.6%₱46.00₱31.00n/a12
Nov ’25₱30.65
₱39.23
+28.0%
10.6%₱46.00₱31.00n/a12
Oct ’25₱33.25
₱39.24
+18.0%
10.7%₱46.00₱31.00n/a12
Sep ’25₱30.95
₱39.03
+26.1%
10.9%₱46.00₱31.00n/a12
Aug ’25₱29.55
₱38.83
+31.4%
12.3%₱46.00₱29.50n/a12
Jul ’25₱28.00
₱39.07
+39.5%
12.2%₱46.00₱29.50n/a12
Jun ’25₱26.95
₱39.00
+44.7%
12.0%₱45.20₱29.50n/a12
May ’25₱27.95
₱40.45
+44.7%
12.1%₱47.20₱31.00n/a11
Apr ’25₱33.00
₱42.22
+27.9%
9.8%₱49.00₱35.40n/a11
Mar ’25₱32.45
₱42.15
+29.9%
9.5%₱48.30₱35.40n/a11
Feb ’25₱34.05
₱42.15
+23.8%
9.5%₱48.30₱35.40n/a11
Jan ’25₱32.90
₱41.41
+25.9%
10.0%₱48.10₱35.40n/a10
Dec ’24₱33.00
₱41.67
+26.3%
8.4%₱46.00₱33.50n/a11
Nov ’24₱30.00
₱41.53
+38.4%
8.1%₱46.00₱33.50₱30.6511
Oct ’24₱30.30
₱42.12
+39.0%
6.5%₱46.00₱37.00₱33.2512
Sep ’24₱29.90
₱42.18
+41.1%
6.7%₱46.00₱37.00₱30.9513
Aug ’24₱33.25
₱41.99
+26.3%
6.8%₱46.00₱37.00₱29.5513
Jul ’24₱32.85
₱41.99
+27.8%
6.8%₱46.00₱37.00₱28.0013
Jun ’24₱32.50
₱41.95
+29.1%
7.0%₱46.00₱36.50₱26.9513
May ’24₱33.95
₱41.92
+23.5%
7.3%₱46.00₱36.50₱27.9513
Apr ’24₱32.80
₱42.10
+28.4%
6.4%₱46.00₱36.50₱33.0013
Mar ’24₱34.80
₱42.40
+21.8%
7.1%₱49.00₱37.50₱32.4513
Feb ’24₱37.75
₱42.18
+11.7%
7.1%₱49.00₱37.50₱34.0512
Jan ’24₱35.50
₱41.57
+17.1%
5.8%₱45.00₱37.50₱32.9010
Dec ’23₱35.20
₱41.28
+17.3%
7.4%₱45.00₱34.50₱33.0010
Nov ’23₱31.50
₱40.89
+29.8%
7.5%₱44.30₱34.50₱30.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Century Properties Group

₱4.3b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.37

7D

2.8%

1Y

23.3%

Cityland Development

₱3.4b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.68

7D

-1.4%

1Y

-4.2%

Megaworld

₱69.3b

Engages in the development, sale, and leasing of real estate properties in the Philippines.

MEG

₱2.13

7D

0.9%

1Y

5.4%