Keppel Philippines Properties Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KEP ( ₱3.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱75.72 )

KEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEP ( ₱3.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱75.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.3x
Kazançlar	₱207.58m
Piyasa Değeri	₱896.18m

KEP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.9x
LAND City & Land Developers	10x	n/a	₱1.1b
CEI Crown Equities	26.3x	n/a	₱852.7m
IDC Italpinas Development	5.2x	n/a	₱931.8m
ELI Empire East Land Holdings	2.3x	n/a	₱1.8b
KEP Keppel Philippines Properties	4.3x	n/a	₱896.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEP'nin PE Oranı, PH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ABA AbaCore Capital Holdings	1.4x	n/a	US$49.66m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEP Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, PH Real Estate sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Century Properties Group

₱4.4b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.38

4.1%

26.7%

Robinsons Land

₱67.2b

Acquires, develops, operates, leases, disposes, and sells real estate properties in the Philippines.

RLC

₱13.90

1.5%

-4.8%

Cityland Development

₱3.2b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.65

-5.8%

-8.5%