JG Summit Holdings, Inc.

PSE:JGS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱143.3b

JG Summit Holdings Değerleme

JGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱43.62
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JGS ( ₱19.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱43.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JGS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
Kazançlar₱23.34b
Piyasa Değeri₱143.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
GTCAP GT Capital Holdings
4.5x9.6%₱123.4b
LTG LT Group
4.6x-4.5%₱118.8b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.7x16.9%₱187.7b
DMC DMCI Holdings
7.3x0.05%₱146.6b
JGS JG Summit Holdings
6.2x21.6%₱143.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JGS Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JGS'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JGS 6.2xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JGS Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, PH Industrials sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱19.30
₱37.88
+96.2%
21.4%₱50.50₱29.00n/a4
Jan ’26₱20.55
₱37.88
+84.3%
21.4%₱50.50₱29.00n/a4
Dec ’25₱22.05
₱40.13
+82.0%
23.1%₱50.50₱29.00n/a4
Nov ’25₱24.30
₱40.13
+65.1%
23.1%₱50.50₱29.00n/a4
Oct ’25₱27.80
₱40.63
+46.1%
21.4%₱50.50₱31.00n/a4
Sep ’25₱23.50
₱41.88
+78.2%
17.9%₱50.50₱33.00n/a4
Aug ’25₱28.05
₱44.38
+58.2%
12.5%₱50.50₱36.00n/a4
Jul ’25₱26.65
₱48.13
+80.6%
16.4%₱58.00₱36.00n/a4
Jun ’25₱31.00
₱48.50
+56.5%
16.6%₱58.00₱36.00n/a4
May ’25₱33.75
₱51.00
+51.1%
12.1%₱58.00₱43.00n/a3
Apr ’25₱36.70
₱51.00
+39.0%
12.1%₱58.00₱43.00n/a3
Mar ’25₱39.50
₱55.00
+39.2%
5.5%₱58.00₱52.00n/a2
Feb ’25₱39.00
₱55.00
+41.0%
5.5%₱58.00₱52.00n/a2
Jan ’25₱38.15
₱55.00
+44.2%
4.5%₱58.00₱52.00₱20.553
Dec ’24₱39.00
₱55.00
+41.0%
4.5%₱58.00₱52.00₱22.053
Nov ’24₱36.75
₱55.00
+49.7%
4.5%₱58.00₱52.00₱24.303
Oct ’24₱38.10
₱53.40
+40.2%
5.8%₱57.00₱48.60₱27.804
Sep ’24₱36.40
₱51.92
+42.6%
7.8%₱57.00₱46.00₱23.505
Aug ’24₱43.15
₱51.92
+20.3%
7.8%₱57.00₱46.00₱28.055
Jul ’24₱44.45
₱52.40
+17.9%
7.2%₱57.00₱46.00₱26.655
Jun ’24₱48.00
₱53.06
+10.5%
7.1%₱57.00₱46.00₱31.006
May ’24₱50.70
₱51.23
+1.0%
7.9%₱56.38₱46.00₱33.756
Apr ’24₱47.90
₱50.90
+6.3%
8.9%₱56.38₱44.00₱36.706
Mar ’24₱49.30
₱50.90
+3.2%
8.9%₱56.38₱44.00₱39.506
Feb ’24₱56.00
₱50.90
-9.1%
8.9%₱56.38₱44.00₱39.006
Jan ’24₱50.30
₱50.73
+0.9%
9.4%₱56.38₱43.00₱38.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₱37.88
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 10:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JG Summit Holdings, Inc. 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emeterio GonzalesBofA Global Research
Russ ToribioBofA Global Research
Ricardo PuigCitigroup Inc