JG Summit Holdings, Inc.

PSE:JGS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱168.1b

JG Summit Holdings Değerleme

JGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JGS ( ₱22.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱36.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JGS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
Kazançlar₱23.34b
Piyasa Değeri₱168.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.8x16.9%₱190.2b
SMC San Miguel
81.9xn/a₱209.8b
GTCAP GT Capital Holdings
5.1x10.6%₱140.8b
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱111.6b
JGS JG Summit Holdings
7.2x17.3%₱168.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JGS'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JGS 7.2xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JGS Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, PH Industrials sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱22.35
₱40.13
+79.5%
23.1%₱50.50₱29.00n/a4
Nov ’25₱24.30
₱40.13
+65.1%
23.1%₱50.50₱29.00n/a4
Oct ’25₱27.80
₱40.63
+46.1%
21.4%₱50.50₱31.00n/a4
Sep ’25₱23.50
₱41.88
+78.2%
17.9%₱50.50₱33.00n/a4
Aug ’25₱28.05
₱44.38
+58.2%
12.5%₱50.50₱36.00n/a4
Jul ’25₱26.65
₱48.13
+80.6%
16.4%₱58.00₱36.00n/a4
Jun ’25₱31.00
₱48.50
+56.5%
16.6%₱58.00₱36.00n/a4
May ’25₱33.75
₱51.00
+51.1%
12.1%₱58.00₱43.00n/a3
Apr ’25₱36.70
₱51.00
+39.0%
12.1%₱58.00₱43.00n/a3
Mar ’25₱39.50
₱55.00
+39.2%
5.5%₱58.00₱52.00n/a2
Feb ’25₱39.00
₱55.00
+41.0%
5.5%₱58.00₱52.00n/a2
Jan ’25₱38.15
₱55.00
+44.2%
4.5%₱58.00₱52.00n/a3
Dec ’24₱39.00
₱55.00
+41.0%
4.5%₱58.00₱52.00n/a3
Nov ’24₱36.75
₱55.00
+49.7%
4.5%₱58.00₱52.00₱24.303
Oct ’24₱38.10
₱53.40
+40.2%
5.8%₱57.00₱48.60₱27.804
Sep ’24₱36.40
₱51.92
+42.6%
7.8%₱57.00₱46.00₱23.505
Aug ’24₱43.15
₱51.92
+20.3%
7.8%₱57.00₱46.00₱28.055
Jul ’24₱44.45
₱52.40
+17.9%
7.2%₱57.00₱46.00₱26.655
Jun ’24₱48.00
₱53.06
+10.5%
7.1%₱57.00₱46.00₱31.006
May ’24₱50.70
₱51.23
+1.0%
7.9%₱56.38₱46.00₱33.756
Apr ’24₱47.90
₱50.90
+6.3%
8.9%₱56.38₱44.00₱36.706
Mar ’24₱49.30
₱50.90
+3.2%
8.9%₱56.38₱44.00₱39.506
Feb ’24₱56.00
₱50.90
-9.1%
8.9%₱56.38₱44.00₱39.006
Jan ’24₱50.30
₱50.73
+0.9%
9.4%₱56.38₱43.00₱38.156
Dec ’23₱46.90
₱50.56
+7.8%
9.5%₱56.38₱43.00₱39.006
Nov ’23₱43.15
₱50.37
+16.7%
9.1%₱55.20₱43.00₱36.756

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Megawide Construction

₱5.0b

Engages in the engineering, procurement, construction (EPC), real estate development, airport operations, and landport infrastructure businesses in the Philippines.

MWIDE

₱2.50

7D

-3.8%

1Y

-20.1%

Alliance Global Group

₱78.8b

Engages in real estate development, tourism-entertainment and gaming, food and beverage, quick-service restaurant, and integrated tourism and infrastructure development businesses in the Philippines and internationally.

AGI

₱8.84

7D

-1.9%

1Y

-14.0%

LT Group

₱111.6b

Engages in banking, distilled spirits, beverages, tobacco, property development, and other businesses in the Philippines and internationally.

LTG

₱10.32

7D

1.2%

1Y

14.9%